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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 1.46% -9.60% 14.65% 0.61%
近1周 0.15% -3.39% -7.61% -2.93% 0.07%
近1月 0.32% -2.55% -8.43% -0.70% 0.23%
近3月 0.77% 3.66% -16.82% 21.02% 0.86%
近6月 0.68% 8.15% -26.10% 16.72% 1.09%
近1年 1.31% 18.15% 3.82% 36.60% 2.36%
近2年 4.01% 33.36% -7.73% 70.85% 5.18%
近3年 8.88% 10.41% -31.48% 42.49% 9.98%
2025年度 0.13%17.76%21.96%28.03%1.62%
2024年度 4.74%8.60%-24.41%11.95%3.77%
2023年度 3.51%-14.33%-17.18%-11.74%4.73%
2022年度 2.19%-14.70%---19.65%1.97%
2021年度 ------19.80%5.97%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0467（03-04） 0.9506（03-04） 0.6171（03-04） 1.5662（03-04） 1.0727（03-04）
累计净值 1.1367 0.9506 0.6171 1.5662 1.2884
成立时间 2021-05-31 2021-11-03 2022-01-26 2020-09-23 2016-08-30
最新规模 13.08亿 1.69亿 0.66亿 0.51亿 13.58亿
手续费 0.3% -- -- 0.6%0.8% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.19 1.27 0.07 1.54 0.8
最大回撤(近一年) -0.90% -10.00% -29.81% -16.22% -0.76%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 中银基金 创金合信 长盛基金 鹏华基金
成立时间 2004-08-12 2004-08-12 2014-07-09 1999-03-26 1998-12-22
公司规模 7333.66亿元 7333.66亿元 1675.35亿元 1098.03亿元 10231.83亿元
旗下基金数 314只 314只 209只 145只 751只
旗下经理数 51人 51人 47人 25人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- 医药生物：0.87% 电子：0.92% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.54%
  • 中小板：2.12%
  • 创业板：3%
  • 主板：54.36%
  • 中小板：6.75%
  • 创业板：0%
  • 主板：19.22%
  • 中小板：3.1%
  • 创业板：15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 徐工机械：3.18%
  • 新易盛：3%
  • 阿里巴巴-W：2.73%
  • 山东黄金：2.17%
  • 牧原股份：2.12%
  • 东方电缆：2%
  • 冰轮环境：1.87%
  • 航材股份：1.75%
  • 华鲁恒升：1.73%
  • 华泰证券：1.11%
  • 佰仁医疗：9.05%
  • 汇宇制药：7.85%
  • 迈威生物：7.83%
  • 海思科：6.75%
  • 泽璟制药：6.4%
  • 迪哲医药：6.25%
  • 信达生物：5.95%
  • 首药控股：3.87%
  • 康诺亚-B：3.71%
  • 福元医药：3.45%
  • 京东方A：4.75%
  • 中兴通讯：4.35%
  • 鼎龙股份：4.29%
  • 豆神教育：3.85%
  • 罗博特科：3.67%
  • 寒武纪：3.65%
  • 燕麦科技：3.46%
  • 华策影视：3.19%
  • 立讯精密：3.1%
  • 致尚科技：3.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 21.66% 61.11% 37.32% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：6.3%
  • 24国开03：7.94%
  • 24国开08：10.07%
  • 25国开03：19.01%
  • 25国开08：16.82%
  • 25国债08：5.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 路维转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23农发04：4.41%
  • 24中信银行债01：4.37%
  • 25兴业银行债01：4.31%
  • 25国开15：5.64%
  • 25农发20：4.27%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置