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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.15% 1.06% 50.53% 1.18% 1.04%
近1周 0.11% 0.01% -1.01% 0.02% 0.02%
近1月 0.04% -0.11% -8.31% 0.08% 0.09%
近3月 0.39% 0.39% 6.20% 0.27% 0.27%
近6月 -0.13% 0.09% 50.71% 0.55% 0.52%
近1年 0.34% 1.17% 46.85% 1.22% 1.10%
近2年 5.21% 5.54% 56.82% 2.93% 2.58%
近3年 8.94% 11.07% -5.54% 4.85% 4.32%
2024年度 4.74%4.18%-2.11%1.66%1.44%
2023年度 3.51%5.12%-32.02%1.88%1.72%
2022年度 2.19%2.12%-31.69%1.74%1.64%
2021年度 --3.47%52.14%2.19%1.98%
2020年度 --2.15%116.30%2.18%1.85%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0411（12-19） 1.2335（12-19） 2.9224（12-19） 1.0000（12-20） 1.0000（12-19）
累计净值 1.1311 1.4453 3.3824 -- --
成立时间 2021-05-31 2014-11-04 2011-12-28 2013-09-12 2014-09-16
最新规模 18.07亿 6.54亿 103.59亿 920.72亿 0.08亿
手续费 0.3% 0.3% 0.6%0.8% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.89 -0.32 1.79 -7.33 -9.8
最大回撤(近一年) -1.39% -0.88% -18.15% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 中金基金 东方基金 汇添富 国新国证基金
成立时间 2004-08-12 2014-02-10 2004-06-11 2005-02-03 2019-03-01
公司规模 7001.02亿元 2017.56亿元 1236.17亿元 10931.25亿元 131.61亿元
旗下基金数 306只 119只 125只 761只 19只
旗下经理数 50人 43人 25人 97人 5人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.39%
  • 中小板：29.28%
  • 创业板：25.14%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 亿纬锂能：8.8%
  • 宁德时代：8.61%
  • 汇川技术：7.73%
  • 天赐材料：7.07%
  • 三花智控：6.17%
  • 华友钴业：5.39%
  • 中矿资源：4.62%
  • 比亚迪：4.23%
  • 天齐锂业：3.61%
  • 赣锋锂业：3.58%
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 59.81% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：6.82%
  • 24国开08：10.02%
  • 25农发23：11.06%
  • 25国开03：13.67%
  • 25国开08：10.99%
  • 23海宁水务MTN001：7.75%
  • 24海晟G1：7.78%
  • 24南通汽运MTN001：7.7%
  • 24福建债29：7.69%
  • 24陕西债22：7.66%
  • 24国债21：0.73%
  • 25国债01：1.71%
  • 25国债08：1.59%
  • 25国债13：1.09%
  • --
  • 21国开03：0.6%
  • 24广发银行CD252：0.54%
  • 24民生银行CD369：0.54%
  • 25华泰S8：0.55%
  • 25进出04：0.88%
  • 24光大银行CD231：2.37%
  • 24南京银行CD256：2.37%
  • 24民生银行CD442：2.37%
  • 25北京银行CD149：2.37%
  • 25农业银行CD315：3.55%
持债集中度 -- 1.24% -- -- --
资产配置