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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.58% 1.99% 0.97% -0.61% 0.44%
近1周 -3.55% -0.66% -0.55% -0.88% 0.12%
近1月 1.71% 0.49% 0.23% -1.22% 0.21%
近3月 9.97% 2.64% 1.07% -0.35% 0.58%
近6月 9.65% 3.56% 2.93% -0.30% 0.67%
近1年 43.83% 6.91% 5.88% 3.18% 1.55%
近2年 61.07% 7.51% 10.83% 14.63% 4.70%
近3年 21.57% 1.23% 10.77% 12.96% 8.58%
2025年度 41.15%4.12%6.99%5.69%0.86%
2024年度 4.86%-2.76%1.66%6.59%4.38%
2023年度 -22.88%0.67%2.74%3.58%3.37%
2022年度 -15.56%1.30%-9.76%-2.30%2.14%
2021年度 -----6.38%4.46%4.01%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2372（03-05） 1.1225（03-05） 0.2180（03-04） 1.1861（03-05） 1.1291（03-05）
累计净值 1.3002 1.1225 0.2406 1.1861 1.6100
成立时间 2021-02-01 2021-01-08 2013-02-01 2020-12-22 2016-10-26
最新规模 18.39亿 0.04亿 63.94亿 0.45亿 71.75亿
手续费 0.6%1.5% 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.18 1.73 1.36 0.5 0.08
最大回撤(近一年) -12.41% -2.46% -2.61% -4.08% -0.35%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 易方达基金 博时基金 光大保德信 招商基金
成立时间 2005-08-04 2001-04-17 1998-07-13 2004-04-22 2002-12-27
公司规模 4991.14亿元 26198.38亿元 11965.79亿元 1194亿元 9682.55亿元
旗下基金数 273只 859只 741只 174只 648只
旗下经理数 42人 117人 103人 21人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：28.41%
  • 中小板：11%
  • 创业板：8.81%
  • 主板：4.99%
  • 中小板：1.19%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：8.81%
  • 紫金矿业：5.82%
  • 恒瑞医药：5.52%
  • 睿创微纳：5.48%
  • 工业富联：4.23%
  • 浙江荣泰：4.13%
  • 阿里巴巴-W：3.93%
  • 海光信息：3.85%
  • 山金国际：3.33%
  • 映恩生物-B：3.12%
  • 紫金矿业：0.94%
  • 中国平安：0.73%
  • 巨化股份：0.65%
  • 立讯精密：0.62%
  • 华峰化学：0.57%
  • 阿里巴巴-W：0.57%
  • 中国太保：0.56%
  • 国泰海通：0.53%
  • 安井食品：0.52%
  • 西部矿业：0.49%
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持股集中度 48.22% 6.18% -- 7.65% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24进出14：0.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 三角转债：0.02%
  • 芳源转债：0.2%
  • 双良转债：0.06%
  • 24建行二级资本债03BC：6.43%
  • 24中化股MTN006：9.31%
  • JD 0 1/4 06/01/29：1.1%
  • B 01/15/26：1.65%
  • T 4 5/8 02/15/55：2.16%
  • MEITUA 0 04/27/28：0.88%
  • ZJMGCL 1 06/25/29：1.56%
  • 16广核01：4.59%
  • 国投转债：2.53%
  • 21福能01：9.15%
  • 闻泰转债：2.07%
  • 23泉城01：9.14%
  • 20附息国债06：2.2%
  • 21建设银行二级01：1.93%
  • 24附息国债11：1.95%
  • 25超长特别国债06：3.7%
  • 25建行二级资本债01BC：2.4%
持债集中度 -- -- 0.93% -- --
资产配置