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大成惠泽一年定开债券发起式

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东方阿尔法医疗健康混合发起A

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汇添富民丰回报混合C

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中信保诚成长动力混合C

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中银如意宝货币B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% -10.76% -- 5.41% 0.23%
近1周 0.11% -5.01% -- -3.81% 0.03%
近1月 0.26% -8.46% -- 4.40% 0.10%
近3月 0.78% -20.17% -- 11.17% 0.33%
近6月 1.05% -29.75% -- 17.76% 0.67%
近1年 2.44% 6.96% -- 65.45% 1.43%
近2年 5.96% 7.41% -- 95.16% 3.25%
近3年 10.94% -12.37% -- 64.58% 5.47%
2025年度 1.55%29.55%--58.72%1.47%
2024年度 5.15%-12.02%--14.18%1.91%
2023年度 3.82%-8.53%-2.57%-13.59%2.13%
2022年度 2.01%---10.31%-21.44%2.11%
2021年度 ----5.07%--2.38%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0219（03-05） 0.9769（03-05） 1.3037（01-02） 1.8767（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.1572 0.9769 1.3037 2.0171 --
成立时间 2021-04-13 2022-03-30 2017-09-27 2021-11-25 2017-09-15
最新规模 24.77亿 0.47亿 0.05亿 0.48亿 12.09亿
手续费 -- -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.95 0.16 -1.76 1.85 -1.66
最大回撤(近一年) -0.75% -32.30% -3.43% -19.14% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 东方阿尔法 汇添富 中信保诚基金 中银基金
成立时间 1999-04-12 2017-07-04 2005-02-03 2005-09-30 2004-08-12
公司规模 4646.62亿元 72.68亿元 11247.26亿元 1766.63亿元 7333.66亿元
旗下基金数 432只 27只 773只 207只 314只
旗下经理数 51人 8人 96人 26人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.15%
  • 中小板：13.25%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.58%
  • 中小板：5.37%
  • 创业板：23.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 科伦博泰生物-B：8.69%
  • 信达生物：8.21%
  • 三生制药：7.56%
  • 信立泰：7.38%
  • 映恩生物-B：7.09%
  • 康方生物：6.97%
  • 海思科：5.87%
  • 益方生物：5.75%
  • 百利天恒：5.69%
  • 苑东生物：5.19%
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  • 中际旭创：9.41%
  • 新易盛：9.12%
  • 寒武纪：7.77%
  • 生益科技：5.8%
  • 北方华创：5.37%
  • 中微公司：5.33%
  • 天孚通信：4.99%
  • 兆易创新：4.96%
  • 仕佳光子：4.87%
  • 拓荆科技：4.85%
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持股集中度 -- 68.40% -- 62.47% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22工行二级资本债04A：3.31%
  • 23建行二级资本债03A：3.37%
  • 24渤海银行二级资本债01：3.34%
  • 25国民01：2.47%
  • 25民生银行二级资本债01：2.46%
  • 25国债08：6.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国债26：0.16%
  • 23国债01：3.43%
  • 23国债10：1.71%
  • 23附息国债12：9.48%
  • --
  • 24国债21：2.41%
  • --
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  • 21国开03：1.05%
  • 23厦门国际银行三农债01：0.69%
  • 23华夏银行债01：0.87%
  • 23汇金MTN002：0.72%
  • 25国开06：1.09%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置