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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 6.90% -- 4.02% 0.43%
近1周 0.05% -1.55% -- -0.77% -0.01%
近1月 0.13% 2.76% -- 1.80% 0.19%
近3月 0.35% 6.48% -- 5.29% 0.40%
近6月 0.60% 15.25% -- 3.13% 0.83%
近1年 1.31% 48.96% -- 7.67% 1.35%
近2年 3.07% 85.32% -- 9.62% 4.20%
近3年 5.87% 48.03% -- 4.14% 7.50%
2025年度 1.04%46.84%--4.75%0.64%
2024年度 2.51%24.95%--0.79%3.71%
2023年度 2.25%-23.26%---3.40%2.76%
2022年度 2.04%----0.14%2.66%
2021年度 3.35%----2.34%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1569（03-05） 1.5391（03-05） 1.0000（04-29） 1.8110（03-05） 1.0057（02-27）
累计净值 1.1569 1.5391 -- 1.8990 1.1310
成立时间 2020-12-17 2022-03-02 2014-09-26 2014-11-26 2021-03-17
最新规模 12.69亿 5.7亿 0.61亿 0.01亿 20.03亿
手续费 免费 -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.03 2.42 16.48 0.97 -0.21
最大回撤(近一年) -0.10% -17.07% 0.00% -4.76% -0.55%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 汇添富 新华基金 富国基金 招商基金
成立时间 2005-02-03 2005-02-03 2004-12-09 1999-04-13 2002-12-27
公司规模 11247.26亿元 11247.26亿元 570.86亿元 13606.8亿元 9682.55亿元
旗下基金数 773只 773只 92只 809只 648只
旗下经理数 96人 96人 16人 105人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.17%
  • 中小板：4.08%
  • 创业板：15.77%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.71%
  • 中小板：2.4%
  • 创业板：2.41%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：7.35%
  • 徐工机械：7.22%
  • 中芯国际：7.12%
  • 吉利汽车：4.87%
  • 阳光电源：4.51%
  • 思源电气：4.08%
  • 亿纬锂能：3.91%
  • 三星医疗：3.84%
  • 森松国际：3.16%
  • TCL电子：2.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 山东黄金：2.77%
  • 佰维存储：1.93%
  • 宏和科技：1.92%
  • 寒武纪：1.74%
  • 阳光电源：1.39%
  • 英维克：1.38%
  • 南亚新材：1.22%
  • 徐工机械：1.13%
  • 东山精密：1.02%
  • 菲利华：1.02%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 -- 49.02% -- 15.52% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21苏国信MTN013：3.62%
  • 25平安证券CP009：3.57%
  • 25国能资本SCP002：3.56%
  • 25莆田国资SCP001：3.59%
  • 25农发11：4.32%
  • 亿纬转债：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16渤海银行CD015：16.41%
  • 16广发银行CD020：16.42%
  • 16浦发CD111：16.42%
  • --
  • --
  • 18农发06：18.62%
  • G三峡EB2：0.84%
  • 23国开02：17.39%
  • --
  • --
  • 23中行债01：6.08%
  • 24上海银行债01：5.12%
  • 24浙商银行债01：5.05%
  • 24中信银行三农债01BC：6.04%
  • 24北京银行03：5.1%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置