- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.48% -- 0.31% 0.47% 6.09% 近1周 0.11% -- 0.05% 0.12% 1.13% 近1月 0.29% -- 0.17% 0.27% 2.42% 近3月 0.70% -- 0.43% 0.71% 5.31% 近6月 0.61% -- 0.76% 0.88% 6.95% 近1年 1.38% -- 1.73% 1.73% 14.30% 近2年 5.72% -- 3.91% 6.02% 15.37% 近3年 10.89% -- 7.93% 12.32% 21.58% 2025年度 0.33% -- 1.44% 0.67% 3.09% 2024年度 6.22% -- 3.01% 6.27% 14.72% 2023年度 3.88% -- 3.50% 4.53% 4.17% 2022年度 2.09% -- 2.95% 2.87% -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0100（03-04） 1.0000（11-08） 1.1038（03-04） 1.0486（03-04） 1.1953（03-04） 累计净值 1.1442 -- 1.1038 1.1645 1.2593 成立时间 2021-09-02 2012-08-29 2021-06-30 2021-09-16 2022-02-23 最新规模 24.84亿 39.51亿 0.83亿 49.56亿 2.13亿 手续费 -- -- -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.11 11.56 0.73 0.16 1.35 最大回撤(近一年) -1.07% 0.00% -0.10% -0.90% -6.31%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.03%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 浦发银行：0.02%
- 申能股份：0.01%
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持股集中度 -- -- -- -- 0.03% -
五大重仓债券
(占比%)- 23华夏银行债04：8.58%
- 24进出13：12.15%
- 25附息国债14：4.86%
- 25农发15：12.11%
- 25建设银行CD136：8.02%
- 19建设银行CD171：12.58%
- 19民生银行CD506：3.78%
- 19民生银行CD516：5.03%
- 20贴现国债36：3.77%
- 20中国银行CD040：12.58%
- 23光大控股MTN001：4.38%
- 23皖交控MTN001：5.3%
- 24平安银行二级资本债01A：3.95%
- 25农发21：5.21%
- 25农发23：5.19%
- 23国开08：14.35%
- 24国开03：7.3%
- 24国开08：9.56%
- 25附息国债03：6.08%
- 25附息国债14：8.08%
- 25国债08：0.21%
- 25国债13：0.26%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置