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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.17% 0.89% -- 1.29% --
近1周 0.02% 0.01% -- 0.03% 0.03%
近1月 0.09% 0.06% -- 0.10% 0.11%
近3月 0.27% 0.22% -- 0.32% 0.34%
近6月 0.57% 0.43% -- 0.65% 0.71%
近1年 1.27% 0.98% -- 1.40% --
近2年 2.99% 2.37% -- 3.28% --
近3年 4.95% 4.07% -- 5.45% --
2024年度 1.67%1.35%--1.79%--
2023年度 1.91%1.69%--2.17%--
2022年度 1.86%1.65%--1.92%--
2021年度 --2.12%--2.16%--
2020年度 --1.95%--2.10%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 指数型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） -- 1.0000（12-06） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2021-05-14 2014-11-25 -- 2009-01-19 2025-01-27
最新规模 21.29亿 2.8亿 -- 2.76亿 15.6亿
手续费 -- 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中高风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.24 -12.07 -- -2.28 --
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 摩根基金（中国） 长江资管 国投瑞银 大成基金
成立时间 2005-09-19 2004-05-12 2014-09-16 2002-06-13 1999-04-12
公司规模 9686.87亿元 2107.59亿元 326.76亿元 2370.05亿元 4648.45亿元
旗下基金数 335只 237只 64只 214只 422只
旗下经理数 68人 32人 15人 32人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24重庆银行CD074：1.22%
  • 24贵州银行CD153：1.22%
  • 25农发21：2.22%
  • 25长沙银行CD162：2.45%
  • 25兰州银行CD044：1.22%
  • 24江苏银行CD226：2.61%
  • 24广发银行CD250：2.61%
  • 25厦翔业SCP007：2.62%
  • 25伊利实业SCP012：2.61%
  • 25电网SCP015：2.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24民生银行CD383：1.65%
  • 25成都银行CD079：1.65%
  • 25民生银行CD133：2.48%
  • 25工商银行CD159：1.66%
  • 25江苏银行CD028：3.31%
  • 23国开13：0.86%
  • 25上海银行CD121：0.57%
  • 25光大银行CD041：0.57%
  • 25平安银行CD049：0.57%
  • 25厦门国际银行CD116：0.68%
持债集中度 -- -- -- -- 0.40%
资产配置