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太平丰盈一年定开债券发起式

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新华鑫日享中短债债券A

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山证资管超短债A

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嘉实价值驱动一年持有期混合A

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广发多策略混合

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.53% 1.00% 1.43% 17.70% 6.39%
近1周 -0.16% 0.02% 0.03% -1.05% -0.87%
近1月 -1.70% 0.06% 0.03% -2.04% -3.33%
近3月 -0.44% 0.31% 0.35% 3.02% 7.06%
近6月 -0.13% 0.59% 0.67% 13.54% 9.52%
近1年 2.13% 1.18% 1.54% 17.34% 2.15%
近2年 13.14% 4.04% 4.14% 36.01% 7.46%
近3年 11.32% 7.19% 8.20% 17.66% -15.86%
2024年度 10.57%2.74%2.46%14.60%3.34%
2023年度 -1.25%3.04%3.92%-11.17%-22.71%
2022年度 -4.34%2.27%2.90%-6.50%13.31%
2021年度 --3.83%4.44%--26.51%
2020年度 --2.80%3.64%--42.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0726（12-15） 1.0955（12-15） 1.1540（12-15） 1.1021（12-15） 1.7140（12-15）
累计净值 1.0726 1.2072 1.2400 1.1021 1.7140
成立时间 2021-04-22 2018-12-19 2019-01-21 2021-07-27 2015-12-09
最新规模 35.93亿 0.64亿 25.18亿 17.84亿 6.37亿
手续费 0.1% 0.1% 0.2% -- 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.21 -0.55 0.12 1.16 0.05
最大回撤(近一年) -2.57% -0.67% -0.07% -9.15% -12.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 太平基金 新华基金 山证资管 嘉实基金 广发基金
成立时间 2013-01-23 2004-12-09 2021-11-09 1999-03-25 2003-08-05
公司规模 576.98亿元 500.37亿元 280.46亿元 11975.69亿元 16621.54亿元
旗下基金数 73只 82只 40只 634只 843只
旗下经理数 20人 15人 8人 101人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.94%
  • 中小板：7.16%
  • 创业板：8.57%
  • 主板：55.76%
  • 中小板：19.73%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 亿联网络：8.57%
  • 成都银行：8.22%
  • 龙湖集团：7.7%
  • 南钢股份：7.16%
  • 紫金矿业：7.12%
  • 海信视像：6.79%
  • 招商银行：6.71%
  • 纽威股份：6.56%
  • 招金矿业：6.2%
  • 柳工：5.64%
  • 华夏航空：10.22%
  • 吉祥航空：9.85%
  • 中国国航：9.74%
  • 中国东航：9.59%
  • 南方航空：9.51%
  • 春秋航空：9.1%
  • 浩通科技：5.13%
  • 上海电影：4.8%
  • 爱玛科技：4.7%
  • 海信视像：2.85%
持股集中度 2.93% -- -- 70.67% 75.49%
五大重仓债券
(占比%)
  • 宏川转债：0.06%
  • 利群转债：0.1%
  • 长集转债：0.11%
  • 恒逸转债：0.08%
  • 青农转债：0.55%
  • 21首创置业MTN001：5.78%
  • 21建发地产MTN003：5.83%
  • 23徐州经开MTN001：5.84%
  • 23华发集团MTN006：5.93%
  • 23河钢集MTN007：5.78%
  • 21国开03：1.84%
  • 23工银澳门债：1.83%
  • 23郑州银行01：1.83%
  • 23晋建01：1.86%
  • 25农发11：2.53%
  • 成银转债：1.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.1%
  • 伯25转债：0%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置