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富国中债0-2年国开行债券指数A

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宏利中债1-5年国开债指数A

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宏利消费红利指数C

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平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 11.95% 0.68% 0.42% 5.93% --
近1周 2.26% 0.13% 0.16% 2.97% --
近1月 0.49% 0.07% -0.05% -2.04% --
近3月 3.40% 0.34% 0.27% -0.15% --
近6月 9.55% 0.36% -0.13% 8.40% --
近1年 13.06% 0.86% 0.62% 4.40% --
近2年 45.28% 4.62% 4.58% 6.09% --
近3年 25.96% 7.31% 8.45% -10.24% --
2024年度 26.38%3.53%3.94%-0.97%-18.59%
2023年度 -11.03%2.54%3.32%-14.21%-21.32%
2022年度 -12.83%2.49%3.40%-5.88%--
2021年度 --3.44%--22.26%--
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9577（12-19） 1.0146（12-19） 1.0431（12-19） 1.6072（12-19） 0.5617（03-11）
累计净值 0.9577 1.1296 1.1305 1.6072 0.5617
成立时间 2021-02-09 2020-12-22 2021-06-18 2020-03-26 2022-03-11
最新规模 27.76亿 8.02亿 2.1亿 3.62亿 0.23亿
手续费 1.0% 0.3% 0.2% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.05 -1.03 -0.78 0.21 -0.31
最大回撤(近一年) -10.35% -0.46% -1.07% -8.70% -28.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 富国基金 宏利基金 宏利基金 平安基金
成立时间 1998-12-22 1999-04-13 2002-06-06 2002-06-06 2011-01-07
公司规模 10090.14亿元 13750亿元 978.89亿元 978.89亿元 6596.22亿元
旗下基金数 738只 793只 144只 144只 489只
旗下经理数 87人 100人 25人 25人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：70.37%
  • 中小板：9.33%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.52%
  • 中小板：5.73%
  • 创业板：4.85%
  • 主板：23.21%
  • 中小板：13.97%
  • 创业板：24.5%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁波银行：9.33%
  • 五粮液：9.2%
  • 贵州茅台：9.06%
  • 美的集团：8.99%
  • 招商银行：8.94%
  • 格力电器：8.56%
  • 中国财险：8.42%
  • 常熟银行：6.6%
  • 中国平安：6.16%
  • 中国太保：4.44%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • 中粮糖业：6.69%
  • 双汇发展：4.62%
  • 梅花生物：3.61%
  • 众兴菌业：3.45%
  • 会稽山：3.02%
  • 伊利股份：2.93%
  • 汤臣倍健：2.66%
  • 北大荒：2.65%
  • 西麦食品：2.28%
  • 百亚股份：2.19%
  • 迈瑞医疗：9.85%
  • 药明康德：9.37%
  • 恒瑞医药：9.33%
  • 爱尔眼科：7.48%
  • 联影医疗：6.3%
  • 科伦药业：4.64%
  • 长春高新：3.87%
  • 智飞生物：3.81%
  • 华东医药：3.67%
  • 新产业：3.36%
持股集中度 79.70% -- -- 34.10% 61.68%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发11：2.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16国开13：16.12%
  • 22国开08：36.28%
  • 22国开03：25.13%
  • 23国开03：8.91%
  • 24国开02：26.3%
  • 21国开04：15.11%
  • 22国开08：14.58%
  • 24国开02：14.6%
  • 25国开06：14.34%
  • 25国开03：14.05%
  • 24国债21：4.25%
  • 25国债01：0.97%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置