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南方兴润价值一年持有混合C

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鹏华鑫远价值一年持有期混合C

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海富通恒益一年定开债券发起式

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广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

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易方达港股通成长混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.36% -2.28% 0.47% 2.61% -0.78%
近1周 -4.08% -2.97% 0.11% -0.22% -7.08%
近1月 -3.62% -4.34% 0.25% 0.51% -5.99%
近3月 1.86% -1.75% 0.72% 3.07% 1.43%
近6月 2.28% -0.86% 0.73% 3.65% 10.46%
近1年 21.99% 16.18% 1.25% 9.06% 40.40%
近2年 35.32% 38.28% 6.26% 14.10% 55.73%
近3年 21.45% 30.61% 11.10% 13.07% 3.40%
2025年度 24.57%14.78%0.33%6.39%58.62%
2024年度 12.78%35.29%6.61%5.10%-10.77%
2023年度 -12.74%-10.42%3.63%0.47%-25.80%
2022年度 -12.31%-11.63%-----4.41%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 -- 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9004（03-04） 1.1581（03-04） 1.0478（03-04） 1.1595（03-03） 0.9585（03-04）
累计净值 0.9004 1.1581 1.1268 1.1595 0.9585
成立时间 2021-02-03 2021-05-14 2022-03-09 2022-03-15 2021-08-31
最新规模 11.69亿 0.21亿 4.34亿 1.51亿 4.66亿
手续费 免费 免费 0.1% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.58 1.21 -0.24 2.21 1.78
最大回撤(近一年) -12.66% -10.89% -0.83% -2.36% -21.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 鹏华基金 海富通 广发基金 易方达基金
成立时间 1998-03-06 1998-12-22 2003-04-18 2003-08-05 2001-04-17
公司规模 15187.55亿元 10231.83亿元 2585.12亿元 17137.94亿元 26198.38亿元
旗下基金数 815只 751只 174只 889只 859只
旗下经理数 102人 88人 35人 99人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：39.54%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.05%
  • 主板：78.74%
  • 中小板：9.21%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宇通客车：8.41%
  • 渣打集团：6.8%
  • 亚钾国际：6.76%
  • 美的集团：4.89%
  • 洛阳钼业：4.16%
  • 新易盛：3.04%
  • 宁德时代：3.01%
  • 阿里巴巴-W：2.93%
  • 中国黄金国际：2.83%
  • 泡泡玛特：2.76%
  • 美的集团：9.61%
  • 中国太保：9.6%
  • 中国平安：9.6%
  • 招商银行：9.54%
  • 格力电器：9.51%
  • 海尔智家：9.49%
  • 常熟银行：9.27%
  • 宁波银行：9.21%
  • 中国财险：6.12%
  • 贵州茅台：6%
  • --
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  • 腾讯控股：9.49%
  • 阿里巴巴-W：9.35%
  • 优然牧业：5.95%
  • 江西铜业股份：5.28%
  • 东岳集团：4.49%
  • 华曙高科：4.27%
  • 上海复旦：4.08%
  • 中芯国际：3.19%
  • 思摩尔国际：3.07%
  • 名创优品：3%
持股集中度 45.59% 87.95% -- -- 52.17%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：1.32%
  • 25国开06：2.41%
  • 25农发21：2.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：12.34%
  • 22国开03：11.92%
  • 23国开03：16.91%
  • 23国开08：14.32%
  • 23农发15：11.88%
  • 25国债08：5.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业转债：0.09%
  • --
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  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置