- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -- -- -- -- -- 近1月 -- -- -- -- -- 近3月 -- -- -- -- -- 近6月 -- -- -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -0.43% -- -- -- -- 2022年度 0.41% -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 混合型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0296（09-13） 1.1864（04-01） 1.1110（12-20） 1.0000（03-14） 1.0960（02-13） 累计净值 1.0296 1.1864 1.1110 -- 1.0960 成立时间 2021-06-30 2016-12-27 2016-11-23 2015-12-24 2016-12-05 最新规模 0.01亿 1.97亿 0.07亿 0亿 0.02亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.93 -0.11 0.26 15.58 0.43 最大回撤(近一年) -1.69% -2.97% -1.90% 0.00% -2.13%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：3.02%
- 中小板：0.74%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国海油：0.54%
- 美的集团：0.53%
- 嘉友国际：0.37%
- 中国石化：0.37%
- 牧原股份：0.37%
- 华能国际：0.36%
- 福能股份：0.35%
- 国电南瑞：0.32%
- 招商公路：0.3%
- 农业银行：0.25%
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持股集中度 3.76% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 上银转债：7.02%
- 21国开03：23.78%
- 22国开02：23.3%
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- 电气转债：0.16%
- 航信转债：0.13%
- 16沪国资：7.61%
- 光大转债：0.31%
- 17中油EB：1.54%
- 13深地铁MTN001：4.46%
- 16河钢01：5.87%
- 17陕煤化CP002：4.44%
- 国开1701：6.59%
- 17北京银行CD279：7.02%
- 17国开04：18.87%
- 17光大银行CD247：16.97%
- 17民生银行CD360：16.98%
- 17北京银行CD003：16.99%
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- 19国债01：5.25%
- 19国债06：17.12%
- 19附息国债06：51.34%
- 19附息国债15：16.92%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置