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鹏华鑫远价值一年持有期混合C

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海富通恒益一年定开债券发起式

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广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

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易方达港股通成长混合C

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银华沪港深增长股票C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.28% 0.47% 2.61% -0.78% 9.32%
近1周 -2.97% 0.11% -0.22% -7.08% -2.14%
近1月 -4.34% 0.25% 0.51% -5.99% 2.32%
近3月 -1.75% 0.72% 3.07% 1.43% 8.35%
近6月 -0.86% 0.73% 3.65% 10.46% 11.83%
近1年 16.18% 1.25% 9.06% 40.40% 35.83%
近2年 38.28% 6.26% 14.10% 55.73% 45.66%
近3年 30.61% 11.10% 13.07% 3.40% 8.45%
2025年度 14.78%0.33%6.39%58.62%31.04%
2024年度 35.29%6.61%5.10%-10.77%-0.49%
2023年度 -10.42%3.63%0.47%-25.80%-18.43%
2022年度 -11.63%-----4.41%-24.23%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 -- 混合型 股票型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1581（03-04） 1.0478（03-04） 1.1595（03-03） 0.9585（03-04） 2.3350（03-04）
累计净值 1.1581 1.1268 1.1595 0.9585 2.3350
成立时间 2021-05-14 2022-03-09 2022-03-15 2021-08-31 2021-12-17
最新规模 0.21亿 4.34亿 1.51亿 4.66亿 0.01亿
手续费 免费 0.1% -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.21 -0.24 2.21 1.78 2.47
最大回撤(近一年) -10.89% -0.83% -2.36% -21.59% -11.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 海富通 广发基金 易方达基金 银华基金
成立时间 1998-12-22 2003-04-18 2003-08-05 2001-04-17 2001-05-28
公司规模 10231.83亿元 2585.12亿元 17137.94亿元 26198.38亿元 6478.11亿元
旗下基金数 751只 174只 889只 859只 401只
旗下经理数 88人 35人 99人 116人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：78.74%
  • 中小板：9.21%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：34.67%
  • 中小板：4.87%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 美的集团：9.61%
  • 中国太保：9.6%
  • 中国平安：9.6%
  • 招商银行：9.54%
  • 格力电器：9.51%
  • 海尔智家：9.49%
  • 常熟银行：9.27%
  • 宁波银行：9.21%
  • 中国财险：6.12%
  • 贵州茅台：6%
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  • 腾讯控股：9.49%
  • 阿里巴巴-W：9.35%
  • 优然牧业：5.95%
  • 江西铜业股份：5.28%
  • 东岳集团：4.49%
  • 华曙高科：4.27%
  • 上海复旦：4.08%
  • 中芯国际：3.19%
  • 思摩尔国际：3.07%
  • 名创优品：3%
  • 腾讯控股：8.19%
  • 中国宏桥：7.99%
  • 海螺创业：5.04%
  • 科沃斯：3.13%
  • 毛戈平：2.93%
  • 中国船舶：2.59%
  • 纳思达：2.45%
  • 安琪酵母：2.42%
  • 中国移动：2.4%
  • 威胜信息：2.4%
持股集中度 87.95% -- -- 52.17% 39.54%
五大重仓债券
(占比%)
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  • 19国开15：12.34%
  • 22国开03：11.92%
  • 23国开03：16.91%
  • 23国开08：14.32%
  • 23农发15：11.88%
  • 25国债08：5.14%
  • --
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  • 兴业转债：0.09%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置