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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 46.48% 0.67% -- 28.26% --
近1周 -1.59% 0.15% -2.42% -1.08% --
近1月 -1.86% 0.15% -0.50% 0.56% --
近3月 -5.37% 0.58% -3.10% 1.47% --
近6月 14.39% 0.46% 31.59% 27.08% --
近1年 45.56% 0.76% -- 26.92% --
近2年 67.91% 7.18% -- 29.44% --
近3年 34.12% 10.41% -- 17.14% --
2024年度 12.72%5.95%---0.99%1.32%
2023年度 -19.53%3.28%---8.31%1.51%
2022年度 -16.24%2.08%---22.70%--
2021年度 --3.86%------
2020年度 --1.73%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0790（12-19） 140.7890（12-19） 1.2910（12-19） 0.9150（12-19） 1.0000（07-31）
累计净值 1.0790 1.4350 1.2910 0.9150 --
成立时间 2021-05-25 2013-03-05 2025-05-26 2021-05-19 2022-05-31
最新规模 10.51亿 22.72亿 0.23亿 0.21亿 153.1亿
手续费 0.6%1.2% -- 0.6% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.4 -0.51 -- 1.34 -16.83
最大回撤(近一年) -14.00% -1.55% -- -16.99% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 国泰基金 永赢基金 博时基金 海通证券资产
成立时间 1999-04-13 1998-03-05 2013-11-07 1998-07-13 2012-06-26
公司规模 13750亿元 8483.21亿元 6260.28亿元 12295.86亿元 28.41亿元
旗下基金数 793只 504只 340只 741只 11只
旗下经理数 100人 62人 46人 105人 3人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：47.29%
  • 中小板：4.05%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.56%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：34.96%
  • 中小板：12.45%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：9.31%
  • 阿里巴巴-W：7.87%
  • 紫金矿业：6.8%
  • 泡泡玛特：5.55%
  • 丘钛科技：5.08%
  • 三生制药：4.15%
  • 银河娱乐：4.05%
  • 舜宇光学科技：3.05%
  • 快手-W：2.74%
  • 极兔速递-W：2.74%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 海光信息：5.59%
  • 寒武纪：5.49%
  • 中芯国际：2.65%
  • 中微公司：1.79%
  • 澜起科技：1.68%
  • 百利天恒：1.52%
  • 金山办公：1.49%
  • 联影医疗：1.19%
  • 影石创新：1.14%
  • 传音控股：1.02%
  • ST华通：9.02%
  • *ST松发：8.79%
  • 森松国际：5.4%
  • 法拉电子：4.79%
  • 吉利汽车：3.49%
  • 杰瑞股份：3.43%
  • 纽威股份：3.43%
  • 理想汽车-W：3.29%
  • 中芯国际：2.9%
  • 腾讯控股：2.87%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 51.34% -- 23.56% 47.41% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 寿22转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25注特01：13.27%
  • 25注资特别国债01：8.36%
  • 25国债03：31.2%
  • 25国债14：21.33%
  • 25附息国债14：18.94%
  • 25国债08：2.04%
  • 25国债13：2.84%
  • --
  • --
  • --
  • 广大转债：2.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：0.97%
  • 23国开02：1.1%
  • 24江苏银行CD064：1.36%
  • 24北京农商银行CD103：1.02%
  • 24农业银行CD090：1.36%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置