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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 0.58% -4.66% 0.89% --
近1周 0.06% 0.05% -4.40% -0.16% --
近1月 0.27% 0.25% -4.21% 0.08% --
近3月 0.77% 0.80% -2.02% 1.19% --
近6月 0.96% 1.27% -1.78% 1.25% --
近1年 1.82% 2.97% 2.61% 3.71% --
近2年 6.36% 6.15% 25.79% 13.33% --
近3年 10.97% 11.27% 15.45% 15.11% --
2025年度 1.00%2.09%10.29%3.70%--
2024年度 5.75%4.65%24.83%8.60%--
2023年度 4.04%4.77%-5.75%2.19%--
2022年度 2.88%1.97%-17.04%1.59%--
2021年度 --4.20%0.20%4.55%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0642（03-04） 1.0919（03-04） 1.0388（03-04） 1.3010（03-04） 1.0040（12-26）
累计净值 1.1738 1.3459 1.0388 1.8250 1.1980
成立时间 2021-05-18 2017-01-03 2016-07-06 2012-11-29 2015-09-22
最新规模 10.41亿 24.83亿 1.54亿 18.78亿 0.05亿
手续费 0.3% 0.3% 免费 0.2% --
所获奖项 -- -- -- 2018年度金牛奖 2015年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.29 1.95 0.08 1.92 1.95
最大回撤(近一年) -1.10% -0.32% -13.14% -0.59% -1.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 兴业基金 广发基金 银河基金 嘉实基金
成立时间 2004-11-08 2013-04-17 2003-08-05 2002-06-14 1999-03-25
公司规模 13080.12亿元 4622.82亿元 17137.94亿元 956.28亿元 12291.47亿元
旗下基金数 508只 210只 889只 149只 634只
旗下经理数 58人 28人 99人 24人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 14京保障房债：4.87%
  • 25北京国资MTN001：4.87%
  • 25邯郸城投MTN001A：4.9%
  • 25顺义国资MTN002：4.85%
  • 25农发21：4.83%
  • 16国开13：5.75%
  • 24吉致汽车金融债03：4.06%
  • 24湖南能源MTN001：4.16%
  • 24晋城国资MTN002：4.08%
  • 24舜通01：3.33%
  • 25国债13：0.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 青农转债：0.24%
  • 侨银转债：0.09%
  • 紫银转债：0.75%
  • 富瀚转债：0.29%
  • 上银转债：0.5%
  • 14济西城投MTN001：9.03%
  • 三一转债：0.51%
  • 17河钢集MTN009：8.95%
  • 17川发01：8.97%
  • 济川转债：0.39%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置