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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.35% 3.73% 0.86% 7.01% 0.77%
近1周 -3.69% -4.38% -0.16% -0.62% 0.03%
近1月 -1.58% -1.75% 0.16% 5.31% 0.28%
近3月 6.32% 7.09% 0.86% 6.00% 1.04%
近6月 7.19% 10.98% 1.18% 7.56% 1.25%
近1年 24.92% 18.65% 3.05% 5.18% 3.74%
近2年 65.33% 30.75% 8.26% 18.80% 7.50%
近3年 41.71% 23.46% 13.83% 24.83% 12.33%
2025年度 29.97%17.95%2.17%3.60%2.56%
2024年度 16.14%6.41%6.50%4.81%5.19%
2023年度 -13.04%-0.74%4.84%12.01%4.34%
2022年度 -13.63%-10.73%1.09%-17.84%-0.82%
2021年度 --12.52%5.78%31.18%5.38%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2173（03-04） 1.1790（03-04） 1.2840（02-27） 1.4951（03-03） 1.4044（03-04）
累计净值 1.2173 1.9440 1.5360 1.4951 1.4568
成立时间 2021-09-17 2013-09-25 2016-03-23 2018-04-26 2016-12-29
最新规模 1.15亿 0.58亿 0.64亿 2.5亿 3.42亿
手续费 -- 0.2% 免费 0.5% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.42 1.46 1.19 0.31 2.26
最大回撤(近一年) -15.61% -6.69% -0.94% -13.36% -0.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 工银瑞信 兴业基金 摩根基金（中国） 鹏华基金
成立时间 2005-02-03 2005-06-21 2013-04-17 2004-05-12 1998-12-22
公司规模 11247.26亿元 9044.15亿元 4622.82亿元 2411.42亿元 10231.83亿元
旗下基金数 773只 493只 210只 243只 751只
旗下经理数 96人 88人 28人 32人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：14.37%
  • 中小板：11.86%
  • 创业板：2.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：57.78%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒瑞医药：3.33%
  • TCL电子：3.3%
  • 阿里巴巴-W：3.29%
  • 睿创微纳：3.24%
  • 立讯精密：2.76%
  • 中国南方航空股份：2.72%
  • 兴业银行：2.66%
  • 乐普医疗：2.58%
  • 杰瑞股份：2.53%
  • 中微公司：2.4%
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  • 安博：9.83%
  • Welltower股份有限公司：9.31%
  • Equinix有限公司：7.53%
  • 西蒙房地产集团公司：5.97%
  • 数字房地产信托有限公司：5.23%
  • Realty Income公司：5.16%
  • 公共存储：4.08%
  • 嘉民集团：4.03%
  • Ventas 公司：3.64%
  • VICI Properties股份有限公司：3%
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  • --
持股集中度 28.81% -- -- 57.78% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 亿纬转债：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长海转债：1.36%
  • 金诚转债：0.26%
  • 超声转债：1.27%
  • 财通转债：1.91%
  • 三诺转债：1.42%
  • 大参转债：0.36%
  • 韦尔转债：0.08%
  • 紫银转债：2.2%
  • 帝尔转债：0.04%
  • 洋丰转债：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 利群转债：0.22%
  • 盈峰转债：0.24%
  • 家悦转债：0.01%
  • 青农转债：0.21%
  • 大参转债：0%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置