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大成景泰纯债债券A

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易方达悦安一年持有债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.32% 2.36% 0.38% 0.57% 2.22%
近1周 -0.58% -4.79% 0.07% 0.11% -0.32%
近1月 -0.88% 1.54% 0.20% 0.29% 0.61%
近3月 0.82% 4.91% 0.51% 0.77% 3.11%
近6月 0.71% 12.56% 0.66% 0.93% 3.23%
近1年 5.04% 37.21% 1.53% 1.88% 5.26%
近2年 10.72% 90.02% 3.94% 5.52% 9.63%
近3年 9.55% 80.56% 8.05% 11.02% 8.70%
2025年度 5.06%41.65%0.90%1.06%3.54%
2024年度 5.40%31.43%3.85%5.15%4.23%
2023年度 0.36%3.48%3.46%4.86%-0.43%
2022年度 -4.89%-35.55%1.03%1.46%-1.78%
2021年度 ----6.67%2.66%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1094（03-05） 1.2509（03-05） 1.1253（03-05） 1.1254（03-05） 1.0956（03-05）
累计净值 1.1094 1.2509 1.1953 1.1954 1.0956
成立时间 2021-07-27 2021-07-19 2019-12-11 2020-02-27 2021-04-06
最新规模 1.14亿 0.38亿 0.57亿 6.97亿 1.54亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.96 1.31 0.05 0.42 1.44
最大回撤(近一年) -1.15% -18.98% -0.39% -0.68% -1.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 华宝基金 平安基金 大成基金 易方达基金
成立时间 2002-12-27 2003-03-07 2011-01-07 1999-04-12 2001-04-17
公司规模 9682.55亿元 4192.61亿元 6974.46亿元 4646.62亿元 26198.38亿元
旗下基金数 648只 281只 512只 432只 859只
旗下经理数 98人 41人 70人 51人 117人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.14%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.89%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 铂力特：1.17%
  • 圣邦股份：1.07%
  • 鼎阳科技：0.97%
  • 传音控股：0.93%
  • 立华股份：0.82%
  • 吉祥航空：0.75%
  • 李宁：0.64%
  • 明阳电气：0.59%
  • 舜宇光学科技：0.57%
  • 名创优品：0.52%
  • --
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持股集中度 8.03% -- -- -- 2.13%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国新04：8.81%
  • 23徐州矿务MTN001：8.77%
  • 23金茂投资MTN002：8.7%
  • 23蛇口02：8.83%
  • 24光大控股MTN002B：8.73%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25江苏银行债04BC：6.3%
  • 25闽投SCP004：5.72%
  • 25晋能煤业MTN006：6.35%
  • 25农发31：5.75%
  • 25国开18：5.74%
  • 24湖南银行债01：4.17%
  • 24工行二级资本债01A(BC)：5.03%
  • 24中行二级资本债02A：5.15%
  • 25国开03：6.56%
  • 25国开08：4.12%
  • 23中行二级资本债02B：3.37%
  • 23诚通控股MTN001B：3.45%
  • 23铁道10：3.72%
  • 25国开06：5.39%
  • 25招商公路MTN002：6.33%
持债集中度 -- -- -- -- 1.14%
资产配置