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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.53% 1.42% 26.30% 1.78% 0.53%
近1周 0.17% 0.03% -0.76% 0.08% 0.11%
近1月 0.09% 0.06% 1.37% 0.00% -0.26%
近3月 0.32% 0.41% 0.79% 0.59% 0.43%
近6月 1.81% 0.67% 19.83% 0.76% -0.37%
近1年 4.73% 1.53% 26.04% 1.98% 0.98%
近2年 10.25% 4.42% 34.80% 6.41% 7.22%
近3年 10.06% -- 21.13% 11.78% 10.67%
2024年度 4.98%2.69%4.61%4.11%6.26%
2023年度 -0.04%---9.61%5.09%3.22%
2022年度 -5.28%---15.60%3.19%2.62%
2021年度 ----24.79%--3.61%
2020年度 --------3.06%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0853（12-19） 1.1000（12-19） 1.5491（12-19） 1.1522（12-19） 1.0457（12-19）
累计净值 1.0853 1.1020 1.5491 1.1522 1.3530
成立时间 2021-07-27 2023-03-08 2020-06-01 2021-12-08 2017-01-22
最新规模 0.04亿 0亿 1.16亿 71.74亿 24.33亿
手续费 -- 0.2% 0.5% -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.84 0.1 1.36 0.56 -0.29
最大回撤(近一年) -1.16% -0.12% -16.16% -0.71% -1.62%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 汇添富 融通基金 兴证全球 宏利基金
成立时间 2002-12-27 2005-02-03 2001-05-22 2003-09-30 2002-06-06
公司规模 9375.67亿元 10931.25亿元 1491.07亿元 7406.71亿元 978.89亿元
旗下基金数 627只 761只 174只 144只 144只
旗下经理数 96人 97人 37人 46人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.96%
  • 中小板：0.48%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.87%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.07%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 山金国际：1.66%
  • 赤峰黄金：1.54%
  • 申洲国际：0.64%
  • 赛轮轮胎：0.64%
  • 明阳电气：0.58%
  • 中国南方航空股份：0.53%
  • 名创优品：0.5%
  • 兔宝宝：0.48%
  • 中国国航：0.46%
  • 鼎阳科技：0.41%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • 涛涛车业：5.76%
  • 纽威股份：5.48%
  • 春风动力：5.32%
  • 山东黄金：4.6%
  • 中国宏桥：3.81%
  • 中国黄金国际：3.44%
  • 阿里巴巴-W：3.26%
  • 康方生物：3.12%
  • 广信科技：3.08%
  • 新易盛：3.07%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 7.44% -- 40.94% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21申宏06：7.95%
  • 22国新04：8.06%
  • 23中银01：7.97%
  • 23徐州矿务MTN001：8.03%
  • 23蛇口02：8.05%
  • 21工商银行二级02：2.56%
  • 24进出14：5.95%
  • 25新华水力SCP002：3.96%
  • 25苏国信CP002：4.91%
  • 25农发31：4.9%
  • 兴业转债：1.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20中邮人寿02：2.09%
  • 21重庆农商永续债：2.88%
  • 24泰康人寿永续债01：1.62%
  • 24平安人寿永续债01：4.7%
  • 25农发01：2.03%
  • 23平安银行小微债：5.02%
  • 23河南72：4.08%
  • 24江西银行绿色债：3.82%
  • 24新疆29：3.94%
  • 24农发31：4.23%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置