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国泰中债1-5年政金债A

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招商添韵3个月定开债发起式A

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招商能源转型混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% 0.64% -7.54% 0.55% 0.88%
近1周 0.12% 0.17% -4.30% 0.12% -4.84%
近1月 0.24% 0.38% -5.70% 0.27% 1.45%
近3月 0.67% 0.90% -8.10% 0.87% 1.35%
近6月 0.96% -0.12% -5.77% 0.94% 0.90%
近1年 1.75% 0.16% 13.09% 1.76% 3.62%
近2年 6.08% 5.34% 18.07% 5.40% -4.10%
近3年 10.72% 11.41% -10.15% 8.95% -40.45%
2025年度 0.98%-0.88%22.50%1.08%10.19%
2024年度 5.62%7.44%4.49%4.50%-19.39%
2023年度 3.40%4.00%-19.39%2.87%-34.81%
2022年度 2.78%2.56%-5.65%2.39%--
2021年度 --3.67%--3.76%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0783（03-04） 1.1506（03-04） 0.9182（03-04） 1.0395（03-05） 0.5725（03-05）
累计净值 1.1376 1.1856 0.9182 1.1795 0.5725
成立时间 2021-12-10 2020-12-03 2021-08-12 2019-11-06 2022-02-08
最新规模 40.88亿 71.88亿 0.05亿 5.11亿 0.56亿
手续费 0.2% -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.35 -0.72 0.63 0.33 0.1
最大回撤(近一年) -0.43% -2.04% -14.38% -0.46% -24.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 民生加银 中加基金 招商基金 招商基金
成立时间 1998-03-05 2008-11-03 2013-03-27 2002-12-27 2002-12-27
公司规模 9026.9亿元 1821.1亿元 1565.6亿元 9682.55亿元 9682.55亿元
旗下基金数 526只 178只 134只 648只 648只
旗下经理数 61人 28人 19人 97人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 电气设备：0.92%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.05%
  • 中小板：12.41%
  • 创业板：8.03%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.39%
  • 中小板：5.6%
  • 创业板：20.34%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：8.87%
  • 思源电气：8.37%
  • 中际旭创：8.03%
  • 腾讯控股：7.53%
  • 寒武纪：7.43%
  • 中国中免：4.57%
  • 阿里巴巴-W：4.37%
  • 工业富联：4.26%
  • 南方航空：4.04%
  • 中国东航：4.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 宁德时代：8.88%
  • 阳光电源：8.46%
  • 协鑫科技：6.27%
  • 天赐材料：5.6%
  • 华友钴业：5.54%
  • 厦钨新能：5.46%
  • 博迁新材：3.91%
  • 上海洗霸：3.74%
  • 阿特斯：3.47%
  • 汇川技术：3%
持股集中度 -- -- 61.49% -- 54.33%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：8.66%
  • 23国开03：15.81%
  • 23国开08：15.62%
  • 24国开08：8.29%
  • 25国开08：6.46%
  • 22国开10：6.19%
  • 23国开15：6.19%
  • 23国开05：5.95%
  • 24国开08：11.55%
  • 25国开03：13.83%
  • 25国债08：3.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22京资02：8.16%
  • 24苏交01：7.99%
  • 24中电02：7.99%
  • 24北排水MTN002：7.98%
  • 25国开02：9.86%
  • 25国债19：2.98%
  • 金05转债：0.14%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置