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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.70% 2.02% 11.24% -- 0.46%
近1周 -5.14% -0.38% -2.80% -- 0.06%
近1月 -2.68% 0.37% 0.41% -- 0.23%
近3月 9.85% 2.61% 17.50% -- 0.56%
近6月 17.71% 3.90% 23.59% -- 0.39%
近1年 39.82% 7.22% 44.98% -- 0.66%
近2年 72.69% 12.01% 59.10% -- 7.03%
近3年 27.62% 13.45% 40.85% -- 10.66%
2025年度 41.80%4.73%32.54%---0.20%
2024年度 6.19%6.64%8.51%--7.66%
2023年度 -20.49%1.65%-6.26%--2.74%
2022年度 -21.26%-0.87%-17.92%----
2021年度 ----14.54%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9783（03-04） 1.1794（03-04） 1.3837（03-04） 0.9349（01-09） 1.0792（03-04）
累计净值 0.9783 1.1794 1.3837 0.9349 1.1207
成立时间 2021-07-27 2021-06-21 2020-09-27 2014-01-24 2022-03-18
最新规模 25.98亿 2.25亿 0.21亿 0.09亿 41.06亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.22 2.35 2.54 -2.12 -0.96
最大回撤(近一年) -14.15% -1.62% -11.61% -13.41% -1.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 南方基金 中加基金 新华基金 兴业基金
成立时间 2002-12-27 1998-03-06 2013-03-27 2004-12-09 2013-04-17
公司规模 9682.55亿元 15187.55亿元 1565.6亿元 570.86亿元 4622.82亿元
旗下基金数 648只 815只 134只 92只 210只
旗下经理数 97人 102人 19人 16人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.23%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.77%
  • 中小板：1.77%
  • 创业板：3.4%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 招金矿业：6.17%
  • 中国平安：6.02%
  • 中国人寿：4.4%
  • 安集科技：3.46%
  • 中国太保：3.23%
  • 腾讯控股：3.21%
  • 合合信息：3.01%
  • 阿里巴巴-W：2.98%
  • 中国人寿：2.44%
  • 航亚科技：2.31%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 当升科技：2.01%
  • 深天马A：2%
  • 烽火通信：1.84%
  • 通富微电：1.77%
  • 兴业银锡：1.67%
  • 中直股份：1.67%
  • 云天化：1.61%
  • 龙旗科技：1.55%
  • 华安证券：1.43%
  • 扬杰科技：1.39%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 37.23% 5.40% 16.94% 15.34% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 超声转债：0.02%
  • 国投转债：0.08%
  • 立讯转债：0.14%
  • 韦尔转债：0.14%
  • 新乳转债：0.1%
  • 博23转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国开1302：13.34%
  • 16国电01：4.81%
  • 光大转债：5.48%
  • 18大足国资SCP001：5.92%
  • 18渝机电CP001：4.76%
  • 25三峡SCP004：3.41%
  • 25电网SCP036：8.3%
  • 25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债)：5.79%
  • 25浙资运营MTN003(科创债)：3.55%
  • 25进出06：7.35%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置