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招商添利6个月定开债发起式C

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华润元大富时中国A50指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.48% 13.21% 0.38% -- -4.82%
近1周 -5.14% -2.68% 0.04% -- -2.31%
近1月 -2.75% -0.24% 0.18% -- -2.94%
近3月 9.56% 17.92% 0.72% -- -3.49%
近6月 17.17% 28.49% 1.72% -- -0.01%
近1年 38.62% 57.58% 3.21% -- 12.47%
近2年 69.83% 60.74% 6.50% -- 27.39%
近3年 24.50% 28.61% 10.14% -- 11.66%
2025年度 40.68%45.18%2.51%--14.68%
2024年度 5.32%-7.76%4.15%--19.39%
2023年度 -21.11%-11.95%3.47%---10.50%
2022年度 -21.89%--2.10%---12.83%
2021年度 ----4.85%---0.04%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 混合型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9422（03-04） 1.0241（03-04） 1.0614（03-04） 1.0000（06-27） 3.0153（03-04）
累计净值 0.9422 1.0241 1.2204 1.0000 3.0153
成立时间 2021-07-27 2022-02-25 2019-04-10 2018-06-27 2020-11-09
最新规模 0.84亿 0亿 0.08亿 -- 0.08亿
手续费 -- 免费 0.2% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.15 2.52 2.31 -- 1.05
最大回撤(近一年) -14.19% -13.95% -0.25% -- -9.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 申万菱信 银河基金 招商基金 华润元大
成立时间 2002-12-27 2004-01-15 2002-06-14 2002-12-27 2013-01-17
公司规模 9682.55亿元 1077.43亿元 956.28亿元 9682.55亿元 148.83亿元
旗下基金数 648只 149只 149只 648只 35只
旗下经理数 97人 25人 24人 97人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.23%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：38.33%
  • 中小板：5.02%
  • 创业板：5.76%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.16%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.49%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 招金矿业：6.17%
  • 中国平安：6.02%
  • 中国人寿：4.4%
  • 安集科技：3.46%
  • 中国太保：3.23%
  • 腾讯控股：3.21%
  • 合合信息：3.01%
  • 阿里巴巴-W：2.98%
  • 中国人寿：2.44%
  • 航亚科技：2.31%
  • 紫金矿业：10.6%
  • 运达股份：5.76%
  • 恩捷股份：5.02%
  • 中国平安：4.98%
  • 拓荆科技：4.91%
  • 中微公司：4.12%
  • 海光信息：3.72%
  • 五矿资源：3.38%
  • 恒立液压：3.35%
  • 中广核矿业：3.27%
  • --
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  • --
  • 贵州茅台：8.92%
  • 宁德时代：7.41%
  • 工商银行：5.76%
  • 招商银行：3.97%
  • 中国平安：3.37%
  • 工业富联：3.26%
  • 紫金矿业：3.24%
  • 中际旭创：3.08%
  • 长江电力：3.04%
  • 寒武纪：2.6%
持股集中度 37.23% 49.11% -- -- 44.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴瑞转债：0.99%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国新04：9.87%
  • 23穗交01：9.76%
  • 鞍钢KY05：7.3%
  • 25国债12：7.2%
  • 电投KY11：9.57%
  • 24国开03：4.97%
  • 24国开08：3.41%
  • 25国开15：2.16%
  • 25江苏银行CD095：2.57%
  • 25交通银行CD131：2.57%
  • 25国债08：5.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 1.20% --
资产配置