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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.35% 1.66% 15.74% 0.92% 0.88%
近1周 0.14% 0.05% 2.39% 0.10% 0.10%
近1月 0.14% 0.07% -0.60% 0.12% -0.02%
近3月 0.48% 0.44% -3.16% 0.46% 0.58%
近6月 2.86% 0.78% 8.81% 0.40% -0.22%
近1年 5.88% 1.78% 13.92% 1.31% 1.18%
近2年 4.46% 5.13% 16.22% 5.52% 6.06%
近3年 4.16% 8.82% 3.11% 8.35% --
2024年度 -0.78%3.03%0.53%4.01%4.71%
2023年度 -1.05%3.57%-10.06%2.87%--
2022年度 -7.45%2.46%-25.09%1.74%--
2021年度 ----8.17%----
2020年度 ----61.33%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1477（12-18） 1.1206（12-19） 1.6130（12-19） 1.0651（12-19） 1.0398（12-19）
累计净值 0.1500 1.1206 1.6130 1.1069 1.0862
成立时间 2021-04-19 2021-11-05 2015-09-23 2021-07-27 2023-03-30
最新规模 3.21亿 17.28亿 0.08亿 2.07亿 4.97亿
手续费 -- -- -- 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.49 0.65 0.63 -0.19 -0.26
最大回撤(近一年) -1.53% -0.24% -16.79% -0.88% -1.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 富国基金 泰康基金管理 鹏华基金 浙商证券资管
成立时间 1999-04-12 1999-04-13 2021-10-12 1998-12-22 2013-04-18
公司规模 4648.45亿元 13750亿元 1427.21亿元 10090.14亿元 272.49亿元
旗下基金数 426只 793只 167只 738只 64只
旗下经理数 50人 100人 24人 87人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.32%
  • 中小板：31.69%
  • 创业板：21.8%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 宁德时代：10.09%
  • 完美世界：9.91%
  • 海大集团：9.21%
  • 安克创新：7.35%
  • 中矿资源：7.33%
  • 杰克科技：7.1%
  • 长城汽车：7.09%
  • 若羽臣：6.13%
  • 电投能源：5.24%
  • 迈瑞医疗：4.36%
  • --
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持股集中度 -- -- 73.81% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • T 2 5/8 07/31/29：6.95%
  • T 4 02/15/34：7.39%
  • T 4 1/2 03/31/26：7.53%
  • T 4 3/8 05/15/34：8.42%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.62%
  • 20国开19：11.3%
  • 21中国银行二级03：7.17%
  • 22邮储银行二级01：5.34%
  • 23华夏银行债05：4.71%
  • 23进出13：11.74%
  • 25国债01：4.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17国开15：42.32%
  • 21国开10：4.88%
  • 23国开10：4.78%
  • 24附息国债06：9.33%
  • 24国开08：13.49%
  • 21临海社会专项债01：9.39%
  • 23附息国债23：16.53%
  • 24进出14：10.18%
  • 24农发31：8.16%
  • 25国开08：27.96%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置