- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.61% -- 2.13% 1.22% -- 近1周 -0.13% -- -0.39% 0.10% -- 近1月 0.68% -- 0.29% 0.17% -- 近3月 0.68% -- 2.98% 1.30% -- 近6月 1.50% -- 3.97% 1.44% -- 近1年 3.99% -- 8.62% 2.85% -- 近2年 6.29% -- 13.41% 5.66% -- 近3年 3.05% -- 11.46% 10.16% -- 2025年度 5.42% -- 7.15% 1.45% -- 2024年度 -0.78% -- 3.78% 4.24% -- 2023年度 -1.05% -- 0.15% 3.77% -- 2022年度 -7.45% -- -1.80% 2.43% -- 2021年度 -- -- 11.02% 2.25% 3.17%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.1487（03-04） 1.0522（07-05） 1.3185（03-05） 1.1133（03-05） 1.1279（09-15） 累计净值 0.1510 1.0522 1.6735 1.2314 1.2340 成立时间 2021-04-19 2017-06-02 2017-06-02 2019-03-05 2016-08-09 最新规模 3.41亿 0亿 2.45亿 0亿 0.02亿 手续费 -- -- 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.91 0.19 2.49 1.31 2.66 最大回撤(近一年) -1.53% -18.12% -1.71% -0.55% -0.37%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：18.02%
- 中小板：19.32%
- 创业板：11.06%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 星源材质：6.67%
- 多氟多：6.18%
- 海信电器：5.35%
- 中青旅：5.22%
- 嘉事堂：5.08%
- 奥康国际：4.39%
- 歌尔股份：4.38%
- 超声电子：3.96%
- 众信旅游：3.68%
- 王府井：3.49%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 48.40% 1.91% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- T 2 5/8 07/31/29：6.55%
- T 4 3/8 08/15/26：13.86%
- T 4 1/2 03/31/26：10.21%
- T 4 5/8 06/30/26：8.36%
- T 3 5/8 08/31/29：7.17%
- 14鲁高速：5.84%
- 17兖煤Y1：0.83%
- 国开1804：8.76%
- --
- --
- 鸿路转债：0.04%
- 金诚转债：0.17%
- 洁美转债：0.05%
- 旺能转债：0.03%
- 盈峰转债：0.03%
- 21济城G1：5.36%
- 22重庆银行二级：5.46%
- 22农业银行永续债01：7.26%
- 23建行二级资本债03A：5.41%
- 23南集01：5.44%
- 17光证G2：6.63%
- 17国君G2：6.62%
- 22国债01：12.92%
- 22国债09：25.64%
- 22国债05：12.87%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置