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招商添安1年定开债

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.60% 0.51% 17.67% -0.16%
近1周 0.09% 0.04% 0.13% 0.71% 0.11%
近1月 -0.08% 0.03% -0.23% -0.98% -0.12%
近3月 0.47% 0.37% 0.28% 2.46% 0.27%
近6月 0.17% 0.63% -0.45% 17.85% -0.01%
近1年 -- 1.72% 0.75% 17.99% 0.00%
近2年 -- 4.63% 8.24% 25.01% 4.75%
近3年 -- 7.52% 11.60% 20.11% 7.97%
2024年度 --2.76%7.11%4.11%4.45%
2023年度 --2.76%3.22%-2.83%3.15%
2022年度 --3.17%2.77%-11.17%--
2021年度 ------38.19%--
2020年度 ------39.62%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1457（12-19） 1.1064（12-19） 1.0921（12-19） 2.4291（12-19） 1.0032（12-19）
累计净值 1.1457 1.1064 1.1806 2.4291 1.0972
成立时间 2021-04-09 2021-12-30 2021-01-18 2018-11-07 2022-03-03
最新规模 4.28亿 9.49亿 179.84亿 1.79亿 102.69亿
手续费 -- -- 0.4% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -- 0.62 -0.5 1.47 -1.31
最大回撤(近一年) -- -0.15% -1.17% -8.27% -1.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 创金合信 景顺长城 易方达基金 招商基金
成立时间 2002-12-27 2014-07-09 2003-06-12 2001-04-17 2002-12-27
公司规模 9375.67亿元 1724.59亿元 7639.77亿元 25871.51亿元 9375.67亿元
旗下基金数 627只 209只 382只 826只 627只
旗下经理数 96人 50人 53人 111人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：2.85%
  • 25附息国债11：3.04%
  • 25农发21：2.37%
  • 25国开03：2.33%
  • 25国开15：2.44%
  • 25国债08：4.9%
  • 25附息国债08：7.84%
  • 25福建港口SCP002：4.89%
  • 25鄂交通SCP002：3.91%
  • 25苏国信CP001：3.93%
  • 18国开10：7.73%
  • 19国开05：6.77%
  • 22农发05：10.71%
  • 23进出15：10.35%
  • 23农发15：8.14%
  • 烽火转债：2.16%
  • 浦发转债：0.45%
  • 奥佳转债：0.06%
  • 洪城转债：0.28%
  • 旺能转债：0.15%
  • 23浙商银行债01：4.14%
  • 23华夏银行债02：2.47%
  • 25附息国债16：2.92%
  • 25中信银行小微债：3.35%
  • 25国开08：2.9%
持债集中度 1.18% -- -- -- --
资产配置