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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.11% 1.47%
近1周 0.06% 0.06%
近1月 -0.05% 0.16%
近3月 0.56% 0.50%
近6月 0.35% 0.86%
近1年 1.40% 1.60%
近2年 6.01% 4.50%
近3年 12.15% 7.88%
2024年度 4.36%2.73%
2023年度 5.80%3.23%
2022年度 2.78%--
2021年度 ----
2020年度 ----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1008（12-19） 1.0798（12-19）
累计净值 1.1908 1.0798
成立时间 2021-05-21 2022-11-08
最新规模 3.49亿 1.2亿
手续费 0.3% 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.1 0.23
最大回撤(近一年) -0.90% -0.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 平安基金
成立时间 2001-05-28 2011-01-07
公司规模 5966.55亿元 6596.22亿元
旗下基金数 394只 489只
旗下经理数 81人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22东证02：5.89%
  • 24华夏银行债01：5.86%
  • 24光证G2：5.79%
  • 24大兴01：5.79%
  • 24海淀国资MTN003A：5.86%
  • 21闽投MTN001：6.95%
  • 21京国资MTN001：6.94%
  • 21浙能源MTN002：6.92%
  • 23北部湾MTN008：7.06%
  • 23连云港MTN001：7.14%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置