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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A

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浦银安盛盛勤定开债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 16.31% 1.92% -1.07% -5.33% 0.46%
近1周 1.81% -0.59% -5.44% -9.75% 0.06%
近1月 2.88% -0.83% -4.26% -8.00% 0.24%
近3月 18.88% 4.13% 8.69% -10.34% 0.69%
近6月 18.17% 7.42% 10.52% -18.11% 0.83%
近1年 33.52% 9.79% 31.92% 20.34% 1.64%
近2年 34.99% 19.69% 54.61% 23.27% 5.04%
近3年 0.95% 17.05% 30.45% -6.00% 8.59%
2025年度 19.62%5.81%41.04%36.95%0.91%
2024年度 -2.23%12.91%6.01%-14.96%4.40%
2023年度 -22.34%-2.51%-7.55%-12.45%2.61%
2022年度 -18.36%---11.96%-19.08%2.06%
2021年度 --------3.11%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7318（03-04） 1.4782（03-04） 1.2437（03-04） 0.7306（03-04） 1.0752（03-04）
累计净值 0.7318 1.5938 1.2437 0.7306 1.2302
成立时间 2021-05-28 2022-02-21 2021-08-19 2021-11-22 2017-04-19
最新规模 5.16亿 0.08亿 0.69亿 0.5亿 0亿
手续费 0.6% 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.85 1.26 1.42 0.71 0.22
最大回撤(近一年) -14.50% -4.23% -12.85% -22.02% -0.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 东吴基金 格林基金 国泰基金 浦银安盛
成立时间 2001-05-28 2004-09-02 2016-11-01 1998-03-05 2007-08-05
公司规模 6478.11亿元 456.21亿元 245.25亿元 9026.9亿元 3545.72亿元
旗下基金数 401只 80只 61只 526只 218只
旗下经理数 79人 17人 10人 61人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：51.65%
  • 中小板：4.45%
  • 创业板：0%
  • 主板：26.93%
  • 中小板：2.35%
  • 创业板：0%
  • 主板：8.56%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.39%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：8.69%
  • 中国平安：8.07%
  • 藏格矿业：6.22%
  • 洛阳钼业：5.43%
  • 云铝股份：5.09%
  • 西部矿业：4.82%
  • 中国人寿：4.68%
  • 紫金黄金国际：4.6%
  • 北方华创：4.45%
  • 江西铜业股份：4.05%
  • 中国平安：3.92%
  • 中国石油：3.7%
  • 招商银行：3.27%
  • 中信特钢：2.78%
  • 上海银行：2.72%
  • 新华保险：2.7%
  • 中国东航：2.68%
  • 中材国际：2.65%
  • 云天化：2.51%
  • 牧原股份：2.35%
  • 先导智能：1.41%
  • 工业富联：1.38%
  • 中瓷电子：1.12%
  • 锐捷网络：1.1%
  • 海信视像：1.06%
  • 山子高科：0.99%
  • 万集科技：0.98%
  • 航天电子：0.97%
  • 经纬恒润：0.97%
  • 伟创电气：0.97%
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持股集中度 56.10% 29.28% 10.95% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 24特国01：5.3%
  • 25国债13：7.64%
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  • 22国债01：0.87%
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  • --
  • 25国债08：0.24%
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  • --
  • 24建行债01A：7.53%
  • 24建信金租债01：3.76%
  • 24光大银行债02：3.71%
  • 25浙交投CP002：5.87%
  • 25国开08：8.06%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置