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国泰中证生物医药ETF联接C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -7.41% 0.70% 0.44% 34.27% -6.22%
近1周 -4.29% 0.08% 0.07% -1.57% -7.11%
近1月 -5.65% 0.35% 0.21% 4.92% -7.23%
近3月 -7.91% 0.96% 0.62% 38.73% -8.38%
近6月 -5.38% 1.07% 0.90% 54.22% -18.33%
近1年 14.02% 2.16% 2.26% 81.48% -0.57%
近2年 19.99% 5.23% 5.19% 79.74% -11.10%
近3年 -7.94% 9.93% 9.93% 18.67% -24.17%
2025年度 23.49%1.08%1.90%29.78%8.94%
2024年度 5.32%4.58%3.88%-7.07%-19.27%
2023年度 -18.73%4.29%3.99%-24.53%-5.36%
2022年度 -4.89%1.84%1.48%-19.61%-22.77%
2021年度 --4.40%3.30%12.47%-15.21%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9525（03-04） 1.0693（03-04） 1.1646（03-04） 1.5812（03-04） 0.9278（03-04）
累计净值 0.9525 1.2143 1.1826 1.5812 0.9278
成立时间 2021-08-12 2019-09-26 2019-12-25 2019-11-26 2019-04-16
最新规模 1.17亿 0.06亿 27.29亿 0.06亿 3.79亿
手续费 -- 免费 0.1% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.68 0.72 1.75 2.66 -0.11
最大回撤(近一年) -14.14% -0.79% -0.18% -16.95% -22.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中加基金 富国基金 德邦基金 同泰基金 国泰基金
成立时间 2013-03-27 1999-04-13 2012-03-27 2018-10-11 1998-03-05
公司规模 1565.6亿元 13606.8亿元 696.73亿元 35.72亿元 9026.9亿元
旗下基金数 134只 809只 72只 48只 526只
旗下经理数 19人 105人 16人 6人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.05%
  • 中小板：12.41%
  • 创业板：8.03%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：59.49%
  • 中小板：22.81%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 美的集团：8.87%
  • 思源电气：8.37%
  • 中际旭创：8.03%
  • 腾讯控股：7.53%
  • 寒武纪：7.43%
  • 中国中免：4.57%
  • 阿里巴巴-W：4.37%
  • 工业富联：4.26%
  • 南方航空：4.04%
  • 中国东航：4.02%
  • --
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  • 中国稀土：9.15%
  • 中稀有色：9.14%
  • 盛和资源：9.09%
  • 北方稀土：9.05%
  • 湖南白银：8.95%
  • 兴业银锡：8.92%
  • 盛达资源：8.91%
  • 豫光金铅：8.89%
  • 赤峰黄金：5.48%
  • 湖南黄金：4.72%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 61.49% -- -- 82.30% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：3.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24中行TLAC非资本债01A：1.91%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：4.9%
  • 24人民财险资本补充债01：2.26%
  • 25工行永续债02BC：3.75%
  • 25国开11：2.64%
  • 23国开10：2.38%
  • 25国开11：5.11%
  • 25农发21：2.9%
  • 25农发31：3.31%
  • 25国开03：5.5%
  • 25国债19：5.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 0.99% -- -- --
资产配置