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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A

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平安中证同业存单AAA指数7天持有期

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中银证券安泽债券A

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易方达磐恒九个月持有混合C

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博时富顺纯债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.52% 1.22% 1.10% 1.55% 1.02%
近1周 0.05% 0.05% 0.05% 0.73% 0.05%
近1月 0.10% 0.09% 0.09% -0.41% -0.07%
近3月 0.34% 0.32% 0.38% 0.08% 0.47%
近6月 0.83% 0.58% 0.58% 0.54% 0.12%
近1年 1.58% 1.30% 1.29% 1.92% 1.39%
近2年 3.17% 3.39% 3.90% 6.56% 6.26%
近3年 6.58% 5.53% 6.48% 5.87% 11.61%
2024年度 1.44%1.96%2.56%3.65%4.85%
2023年度 3.02%2.10%2.35%0.06%5.06%
2022年度 3.70%--2.22%-2.91%1.20%
2021年度 ----3.14%5.92%4.95%
2020年度 ----3.37%--2.30%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1118（12-19） 1.0665（12-19） 1.1542（12-19） 1.1088（12-19） 1.1001（12-19）
累计净值 1.1118 1.0665 1.1762 1.1088 1.2141
成立时间 2021-07-13 2022-05-18 2019-05-15 2020-08-07 2019-10-31
最新规模 24.6亿 5.9亿 22.97亿 0.34亿 3.72亿
手续费 0.3% -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.39 -0.73 -0.5 0.19 -0.09
最大回撤(近一年) -0.07% -0.14% -0.29% -1.76% -0.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 平安基金 中银证券 易方达基金 博时基金
成立时间 1999-03-25 2011-01-07 2002-02-28 2001-04-17 1998-07-13
公司规模 11975.69亿元 6596.22亿元 1317.35亿元 25871.51亿元 12295.86亿元
旗下基金数 634只 489只 77只 826只 741只
旗下经理数 101人 66人 21人 112人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.43%
  • 中小板：6.23%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 长江电力：1.73%
  • 五粮液：1.42%
  • 海康威视：1.41%
  • 宁波银行：1.36%
  • 视源股份：1.19%
  • 海大集团：1.18%
  • 扬农化工：1.14%
  • 贵州茅台：1.14%
  • 深南电路：1.09%
  • 招商银行：1%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- 12.66% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21工商银行二级01：2.93%
  • 25附息国债06：3.89%
  • 25附息国债12：5.15%
  • 25附息国债03：3.86%
  • 25国开08：2.55%
  • 25南京银行CD187：10.13%
  • 25宁波银行CD011：10.15%
  • 25北京银行CD054：10.07%
  • 25中国银行CD061：10.84%
  • 25广发银行CD241：10.84%
  • 20工商银行二级02：4.52%
  • 21平安银行二级：4.58%
  • 24光明MTN002：6.19%
  • 24汇金MTN004：5.27%
  • 24中铁股MTN001A：5.78%
  • 23中电国际MTN001：4.61%
  • 23华电江苏MTN003(能源保供特别债)：4.46%
  • 24中化股MTN006：4.49%
  • 25山能01：4.19%
  • 25农行TLAC非资本债02C(BC)：4.27%
  • 23国开02：8.45%
  • 25超长特别国债05：7.74%
  • 25进出06：8.29%
  • 25农发21：8.31%
  • 25农发31：8.28%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置