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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.03% -2.51% -2.21% -- -3.77%
近1周 -0.87% -0.78% -5.76% -- --
近1月 -0.38% -2.00% -6.07% -- --
近3月 2.95% -3.49% -3.56% -- --
近6月 2.98% 4.51% 0.99% -- --
近1年 8.03% 18.58% 17.91% -- -7.50%
近2年 14.34% 32.39% 59.21% -- -9.99%
近3年 13.54% 96.80% 27.29% -- -11.79%
2025年度 5.97%17.37%31.89%----
2024年度 6.03%26.73%17.77%---7.36%
2023年度 0.73%51.20%-13.26%---2.54%
2022年度 -2.39%-31.46%-6.58%---0.52%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 股票型 指数型 --
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1463（03-04） 0.4308（03-03） 0.9828（03-04） 0.9182（03-29） 3.3848（06-30）
累计净值 1.1463 0.4308 0.9828 0.9182 4.0117
成立时间 2021-06-10 2021-09-22 2021-01-11 2022-03-29 2021-06-07
最新规模 2.65亿 23.45亿 2.45亿 0.01亿 30.46亿
手续费 -- -- 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.51 1.11 0.97 -0.41 --
最大回撤(近一年) -2.89% -16.31% -17.46% -20.29% -7.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 建信基金 创金合信 招商基金 东吴基金
成立时间 2006-07-19 2005-09-19 2014-07-09 2002-12-27 2004-09-02
公司规模 6945.17亿元 9849.99亿元 1675.35亿元 9682.55亿元 456.21亿元
旗下基金数 481只 344只 209只 648只 80只
旗下经理数 67人 68人 47人 97人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：3.82%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.79%
  • 主板：49.04%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：45.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：1.22%
  • 山东出版：0.47%
  • 南方传媒：0.43%
  • 宁德时代：0.42%
  • 梅花生物：0.38%
  • 英搏尔：0.37%
  • 富特科技：0.34%
  • 精工钢构：0.34%
  • 新华保险：0.33%
  • 贵州茅台：0.31%
  • 英伟达公司：8.93%
  • 苹果公司：7.99%
  • 微软公司：7.07%
  • 博通股份有限公司：5.28%
  • 亚马逊公司：4.82%
  • 谷歌公司：3.59%
  • 谷歌公司：3.37%
  • 特斯拉公司：3.22%
  • Meta平台股份有限公司：2.83%
  • 帕兰提尔技术公司：1.94%
  • 腾讯控股：8.97%
  • 阿里巴巴-W：8.82%
  • 汇丰控股：8.65%
  • 友邦保险：4.01%
  • 香港交易所：3.1%
  • 小米集团-W：2.76%
  • 中国海洋石油：2.69%
  • 保诚：2.09%
  • 百济神州：1.98%
  • 中国人寿：1.96%
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持股集中度 4.61% 49.04% 45.03% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 洪城转债：0.03%
  • 鸿路转债：0.03%
  • 冀东转债：0.04%
  • 洁美转债：0.03%
  • 旺能转债：0.03%
  • B 07/17/25 Govt：0.6%
  • B 07/08/25 Govt：0.6%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债16：5.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置