- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.58% 9.27% 0.33% -- 0.89% 近1周 0.06% -3.46% 0.08% -- -0.38% 近1月 0.28% -0.47% 0.19% -- -0.38% 近3月 0.78% 14.82% 0.40% -- 1.54% 近6月 0.74% 18.86% 0.77% -- 2.14% 近1年 1.92% 36.10% 2.19% -- 5.07% 近2年 5.27% 39.14% 4.67% -- 9.49% 近3年 10.86% 18.42% 10.27% -- 11.78% 2025年度 0.95% 28.29% 1.87% -- 4.23% 2024年度 5.33% -1.54% 3.39% -- 5.77% 2023年度 4.11% -8.54% 6.45% -2.64% 2.19% 2022年度 2.21% -18.26% 5.78% -- -3.50% 2021年度 -- -- 9.49% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1167（03-04） 1.0700（03-04） 1.1095（03-04） 0.9856（09-12） 1.1234（03-04） 累计净值 1.1517 1.0700 1.4996 0.9856 1.1234 成立时间 2021-05-21 2021-09-16 2015-11-23 2022-04-27 2021-02-05 最新规模 11亿 0.16亿 8.5亿 0.3亿 0.86亿 手续费 0.2% -- 0.2% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.42 1.96 1.78 -0.1 1.39 最大回撤(近一年) -0.89% -11.51% -0.12% -3.25% -2.47%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.82%
- 中小板：1.56%
- 创业板：0.38%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.55%
- 中小板：0.69%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 东阳光：1.29%
- 中矿资源：0.41%
- 云南铜业：0.4%
- 天山铝业：0.4%
- 信科移动：0.4%
- 永兴材料：0.38%
- 信维通信：0.38%
- 海亮股份：0.37%
- 西部矿业：0.37%
- 金诚信：0.36%
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- 格力电器：0.88%
- 长江电力：0.79%
- 浙能电力：0.69%
- 中国石油股份：0.49%
- 中国海洋石油：0.39%
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持股集中度 -- 4.76% -- 3.24% 4.53% -
五大重仓债券
(占比%)- 23招商蛇口MTN001：5.55%
- 23天津港MTN001(科创票据)：4.78%
- 23济南城投MTN003A：7.59%
- 24国开03：4.72%
- 25国开06：5.52%
- 25国债01：1.36%
- 国债2508：0.45%
- 伯25转债：0.05%
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- 21建信人寿01：5.85%
- 21阳光财险：5.75%
- 23平煤02：4.61%
- 24冀能股份MTN001A：4.61%
- 25国开18：7.89%
- 22邮储银行永续债01：8.92%
- 22建设银行二级01：8.84%
- 23国债16：13.61%
- 23国债24：17.32%
- 23国开10：15.53%
- 23重庆农商行债01：5.12%
- 24徽商银行01：5.14%
- 24中华财险资本补充债：7.52%
- 25中石化MTN002：7.45%
- 25国开01：7.64%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置