- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.60% 0.21% 0.80% 0.57% 18.55% 近1周 0.22% 0.02% 0.12% 0.14% 0.88% 近1月 0.28% 0.09% 0.36% 0.28% 10.08% 近3月 0.81% 0.29% 0.98% 0.79% 22.55% 近6月 1.00% 0.57% 1.30% 0.98% 34.61% 近1年 1.60% 1.20% 2.62% 2.05% 76.11% 近2年 7.26% 2.90% 6.15% 5.63% 87.89% 近3年 12.66% 4.98% 11.14% 9.34% 80.60% 2025年度 0.46% 1.24% 1.40% 1.28% 42.75% 2024年度 7.47% 1.81% 5.08% 4.55% 23.50% 2023年度 3.60% 1.97% 4.02% 2.86% -2.93% 2022年度 2.53% 1.73% 2.52% 2.50% -11.67% 2021年度 -- 2.23% 4.03% 3.54% 30.63%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1309（03-05） 1.0000（03-05） 1.0831（03-05） 1.1026（03-05） 3.2562（03-05） 累计净值 1.1529 -- 1.3631 1.2796 1.4183 成立时间 2021-12-10 2015-09-24 2016-03-22 2018-07-16 2015-05-18 最新规模 47.02亿 1.94亿 21.96亿 9.15亿 2.58亿 手续费 0.2% -- 0.3% -- 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.08 -8.3 1.16 0.96 4.52 最大回撤(近一年) -0.91% 0.00% -0.69% -0.36% -11.51%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.79%
- 中小板：0%
- 创业板：5.91%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 万华化学：3.03%
- 紫金矿业：3.03%
- 中际旭创：2.96%
- 洛阳钼业：2.96%
- 新易盛：2.95%
- 中国石油：2.89%
- 三一重工：2.75%
- 特变电工：2.74%
- 中国船舶：2.73%
- 徐工机械：2.66%
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持股集中度 -- -- -- -- 28.70% -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开03：20.07%
- 24农发05：8.12%
- 24国开08：10.33%
- 25农发05：9.56%
- 25农发15：10.65%
- 25国泰海通CP008：1.17%
- 25农业银行CD430：2.32%
- 25建设银行CD436：3.48%
- 25北京银行CD209：2.31%
- 25徽商银行CD240：4.62%
- 25招证G3：3.65%
- 25华夏金租债02：2.73%
- 25东证05：4.57%
- 25沪资02：2.73%
- 25华数02：2.75%
- 23国开03：6.87%
- 23国开08：7.92%
- 25浦发银行01：7.75%
- 25国开03：8.69%
- 25国开08：17.48%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置