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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C

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九泰久安量化C

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东吴中债1-3年政金债指数C

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招商添安1年定开债

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西部利得CES芯片指数增强C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -11.15% -- -- 0.45% 7.25%
近1周 -6.93% -- -- 0.08% -6.15%
近1月 -10.00% -- -- 0.26% -3.03%
近3月 -12.17% -- -- 0.67% 10.89%
近6月 -14.59% -- -- 0.52% 25.83%
近1年 -15.38% -- -- 0.88% 38.61%
近2年 26.26% -- -- 3.77% 111.36%
近3年 0.24% -- -- 7.95% 89.16%
2025年度 15.04%-----0.19%44.85%
2024年度 17.52%----4.45%25.95%
2023年度 -16.84%----3.15%4.10%
2022年度 -21.42%-------39.45%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 股票型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6274（03-03） 0.8921（08-04） 1.0349（09-01） 1.0074（03-04） 1.2335（03-04）
累计净值 0.6274 0.8921 1.0349 1.1014 1.2335
成立时间 2021-06-30 2021-07-02 2022-04-15 2022-03-03 2021-12-23
最新规模 0.98亿 0亿 0亿 102.96亿 5.43亿
手续费 -- -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.79 -0.51 0.56 -0.73 1.2
最大回撤(近一年) -25.30% -17.41% -0.85% -0.90% -17.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 九泰基金 东吴基金 招商基金 西部利得
成立时间 2014-07-09 2014-07-03 2004-09-02 2002-12-27 2010-07-20
公司规模 1675.35亿元 11.6亿元 456.21亿元 9682.55亿元 1156.48亿元
旗下基金数 209只 41只 80只 648只 156只
旗下经理数 47人 7人 17人 97人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：59.48%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：58.45%
  • 中小板：5.96%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.38%
  • 中小板：5.82%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：8%
  • 美团：7.94%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：7.65%
  • 小米集团：6.95%
  • 比亚迪股份有限公司：6.94%
  • 腾讯控股有限公司：6.52%
  • 网易公司：5.12%
  • 快手科技：4.92%
  • 京东集团股份有限公司：2.92%
  • 小鹏汽车有限公司：2.52%
  • 药明康德：9.25%
  • 上海机场：7.96%
  • 招商银行：6.78%
  • 邮储银行：6.06%
  • 恒瑞医药：5.96%
  • 海尔智家：5.88%
  • 宝信软件：5.85%
  • 海天味业：5.81%
  • 正泰电器：5.75%
  • 北京银行：5.11%
  • --
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  • 寒武纪：8.47%
  • 海光信息：6.1%
  • 北方华创：5.82%
  • 中芯国际：5.76%
  • 兆易创新：4.85%
  • 澜起科技：3.83%
  • 中微公司：3.29%
  • 豪威集团：2.93%
  • 拓荆科技：2.1%
  • 长电科技：2.05%
持股集中度 59.48% 64.41% -- -- 45.20%
五大重仓债券
(占比%)
  • 立高转债：0.03%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 19国开08：20.41%
  • 19农发09：32.02%
  • 21国开13：7.92%
  • 22农发03：39.42%
  • --
  • 23浙商银行债01：4.15%
  • 24中信银行债01：4.04%
  • 25兴业银行债01：4.09%
  • 25中信银行小微债：4.35%
  • 25农发23：7.22%
  • 24国债09：0.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置