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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.00% -- 0.35% 5.06% 0.44%
近1周 -3.24% -- 0.04% -5.25% 0.19%
近1月 1.64% -- 0.15% 2.39% 0.22%
近3月 14.39% -- 0.50% 11.96% 0.58%
近6月 16.60% -- 0.80% 18.21% 0.51%
近1年 37.72% -- 1.93% 32.12% 0.61%
近2年 43.09% -- 4.76% 61.14% 2.55%
近3年 21.93% -- 8.07% 34.44% 6.32%
2025年度 29.33%--1.28%40.16%-0.01%
2024年度 -0.75%--4.12%3.70%2.94%
2023年度 -7.81%--3.41%-6.99%3.64%
2022年度 -17.60%-2.31%-0.26%-15.15%2.04%
2021年度 ----5.57%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 债券型 股票型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1147（03-05） 0.9821（01-04） 1.1130（03-04） 1.6296（03-05） 1.0052（03-05）
累计净值 1.1147 0.9821 1.3280 1.6296 1.1030
成立时间 2021-09-16 2021-10-27 2016-08-01 2021-04-27 2021-07-14
最新规模 0.5亿 0.01亿 0.08亿 4.35亿 0亿
手续费 -- -- 免费 0.6%0.8% 免费
所获奖项 -- -- 2023年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.07 -1.38 0.76 1.22 -0.78
最大回撤(近一年) -11.48% -4.11% -0.31% -18.80% -1.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 万家基金 浙商证券资管 建信基金 创金合信
成立时间 2005-02-03 2002-08-23 2013-04-18 2005-09-19 2014-07-09
公司规模 11247.26亿元 5935.64亿元 278.4亿元 9849.99亿元 1675.35亿元
旗下基金数 773只 382只 64只 344只 209只
旗下经理数 96人 47人 15人 68人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：2.82%
  • 中小板：1.56%
  • 创业板：0.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.64%
  • 中小板：7.47%
  • 创业板：28.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 东阳光：1.29%
  • 中矿资源：0.41%
  • 云南铜业：0.4%
  • 天山铝业：0.4%
  • 信科移动：0.4%
  • 永兴材料：0.38%
  • 信维通信：0.38%
  • 海亮股份：0.37%
  • 西部矿业：0.37%
  • 金诚信：0.36%
  • --
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  • --
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  • 中际旭创：7.93%
  • 英维克：7.47%
  • 长川科技：5.76%
  • 菲利华：4.37%
  • 工业富联：4.33%
  • 宁德时代：4.11%
  • 新易盛：3.68%
  • 春风动力：3.17%
  • 拓荆科技：3.14%
  • 阳光电源：2.59%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 4.76% -- -- 46.55% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：1.36%
  • 国债2508：0.45%
  • 伯25转债：0.05%
  • --
  • --
  • 17国开12：19.17%
  • 国开1802：18.81%
  • 国开1902：20.89%
  • 华统转债：0.51%
  • 南航转债：0.4%
  • 23方正G5：8.61%
  • 23广弘交通MTN001：8.63%
  • 23滁州经开MTN002：8.61%
  • 25世证02：6.78%
  • 25厦门国资MTN001：6.93%
  • 天奈转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：6.3%
  • 23国开03：10.69%
  • 23国开08：10.56%
  • 24国开03：12.71%
  • 24国开08：8.26%
持债集中度 -- -- 1.20% -- --
资产配置