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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 9.27% 0.33% -- 0.89% 0.24%
近1周 -3.46% 0.08% -- -0.38% 0.04%
近1月 -0.47% 0.19% -- -0.38% 0.13%
近3月 14.82% 0.40% -- 1.54% 0.34%
近6月 18.86% 0.77% -- 2.14% 0.59%
近1年 36.10% 2.19% -- 5.07% 1.31%
近2年 39.14% 4.67% -- 9.49% 3.21%
近3年 18.42% 10.27% -- 11.78% 5.90%
2025年度 28.29%1.87%--4.23%1.10%
2024年度 -1.54%3.39%--5.77%2.46%
2023年度 -8.54%6.45%-2.64%2.19%2.36%
2022年度 -18.26%5.78%---3.50%1.92%
2021年度 --9.49%------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0700（03-04） 1.1095（03-04） 0.9856（09-12） 1.1234（03-04） 1.1505（03-04）
累计净值 1.0700 1.4996 0.9856 1.1234 1.1875
成立时间 2021-09-16 2015-11-23 2022-04-27 2021-02-05 2021-02-26
最新规模 0.16亿 8.5亿 0.3亿 0.86亿 2.25亿
手续费 -- 0.2% -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.96 1.78 -0.1 1.39 -1.1
最大回撤(近一年) -11.51% -0.12% -3.25% -2.47% -0.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 长信基金 鹏华基金 华安基金 汇添富
成立时间 2005-02-03 2003-05-09 1998-12-22 1998-06-04 2005-02-03
公司规模 11247.26亿元 1989.64亿元 10231.83亿元 8225.81亿元 11247.26亿元
旗下基金数 773只 181只 751只 530只 773只
旗下经理数 96人 32人 88人 78人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：2.82%
  • 中小板：1.56%
  • 创业板：0.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.55%
  • 中小板：0.69%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 东阳光：1.29%
  • 中矿资源：0.41%
  • 云南铜业：0.4%
  • 天山铝业：0.4%
  • 信科移动：0.4%
  • 永兴材料：0.38%
  • 信维通信：0.38%
  • 海亮股份：0.37%
  • 西部矿业：0.37%
  • 金诚信：0.36%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 格力电器：0.88%
  • 长江电力：0.79%
  • 浙能电力：0.69%
  • 中国石油股份：0.49%
  • 中国海洋石油：0.39%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 4.76% -- 3.24% 4.53% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：1.36%
  • 国债2508：0.45%
  • 伯25转债：0.05%
  • --
  • --
  • 21建信人寿01：5.85%
  • 21阳光财险：5.75%
  • 23平煤02：4.61%
  • 24冀能股份MTN001A：4.61%
  • 25国开18：7.89%
  • 22邮储银行永续债01：8.92%
  • 22建设银行二级01：8.84%
  • 23国债16：13.61%
  • 23国债24：17.32%
  • 23国开10：15.53%
  • 23重庆农商行债01：5.12%
  • 24徽商银行01：5.14%
  • 24中华财险资本补充债：7.52%
  • 25中石化MTN002：7.45%
  • 25国开01：7.64%
  • 23宁波银行01：3.61%
  • 23光大银行债01：7.19%
  • 23上海银行01：3.09%
  • 25北控集SCP002：5.06%
  • 25川水电SCP002：3.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置