- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 21.65% 1.54% 24.07% 近1周 -0.52% 0.03% 0.68% 近1月 -5.14% 0.12% 1.76% 近3月 -6.41% 0.36% 7.13% 近6月 3.41% 0.75% 19.78% 近1年 19.11% 1.63% 21.32% 近2年 44.86% 3.70% 69.95% 近3年 29.35% 6.10% 139.42% 2024年度 18.76% 2.01% 32.84% 2023年度 -8.82% 2.32% 45.37% 2022年度 -- 1.92% -- 2021年度 -- 2.35% -- 2020年度 -- 2.34% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6127（12-12） 1.0000（12-14） 2.3942（12-11） 累计净值 1.6127 -- 2.3942 成立时间 2022-09-21 2019-08-19 2022-12-09 最新规模 7.1亿 374.48亿 11.46亿 手续费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.63 2.54 0.96 最大回撤(近一年) -26.48% 0.00% -24.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：57.89%
- 中小板：6.57%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.67%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.61%
- 腾讯控股有限公司：7.29%
- 网易股份有限公司：6.96%
- 美团：6.82%
- 比亚迪股份有限公司：6.57%
- 小米集团：6.38%
- 快手科技：5.4%
- 京东集团股份有限公司：5.15%
- 百度集团股份有限公司：3.61%
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持股集中度 64.46% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债15：3.49%
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- 23国开02：1.19%
- 23国开07：1.72%
- 25农发清发09：2.13%
- 25平安银行CD080：1.12%
- 25宁波银行CD191：1.49%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置