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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.57% -13.36% 12.66% 0.32% --
近1周 -0.81% -8.00% -1.31% 0.06% --
近1月 -2.04% -9.98% 1.17% 0.17% --
近3月 -3.58% -15.45% 16.86% 0.50% --
近6月 4.35% -15.56% 22.02% 0.85% --
近1年 18.21% -16.37% 35.15% 1.59% --
近2年 31.55% 30.99% 37.33% 4.02% --
近3年 94.96% 11.47% 21.19% 7.90% --
2025年度 17.02%17.85%25.98%1.25%--
2024年度 26.33%18.89%-13.78%3.28%--
2023年度 50.62%-7.98%5.91%3.44%--
2022年度 -32.87%---6.81%2.59%--
2021年度 ----10.19%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII QDII 股票型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.4174（03-03） 1.1522（03-04） 1.3362（03-04） 1.1147（03-04） 1.0271（05-07）
累计净值 0.4174 1.1522 1.3362 1.1147 1.0271
成立时间 2021-09-22 2022-04-29 2020-12-30 2021-11-24 2017-04-26
最新规模 23.45亿 100.97亿 0.11亿 0.32亿 0.22亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.08 -0.79 2.1 0.25 0.18
最大回撤(近一年) -16.33% -26.63% -20.74% -0.16% -5.99%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 易方达基金 创金合信 中银基金 中信建投基金
成立时间 2005-09-19 2001-04-17 2014-07-09 2004-08-12 2013-09-09
公司规模 9849.99亿元 26198.38亿元 1675.35亿元 7333.66亿元 980.15亿元
旗下基金数 344只 859只 209只 314只 129只
旗下经理数 68人 116人 47人 51人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：49.04%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.47%
  • 中小板：8.2%
  • 创业板：3.82%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 英伟达公司：8.93%
  • 苹果公司：7.99%
  • 微软公司：7.07%
  • 博通股份有限公司：5.28%
  • 亚马逊公司：4.82%
  • 谷歌公司：3.59%
  • 谷歌公司：3.37%
  • 特斯拉公司：3.22%
  • Meta平台股份有限公司：2.83%
  • 帕兰提尔技术公司：1.94%
  • --
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  • 西部矿业：4.72%
  • 中煤能源：4.69%
  • 洛阳钼业：4.69%
  • 久立特材：4.57%
  • 新华保险：4.35%
  • 中际旭创：3.82%
  • 中材科技：3.63%
  • 中国人寿：3.39%
  • 中国神华：3.3%
  • 中国太保：2.33%
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持股集中度 49.04% -- 39.49% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • B 07/17/25 Govt：0.6%
  • B 07/08/25 Govt：0.6%
  • --
  • --
  • --
  • 25农发31：0.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 晶澳转债：1.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21沪国际集MTN001：8.7%
  • 21北控水集MTN001：8.76%
  • 21农发03：8.72%
  • 23中信银行01：8.66%
  • 23浙江机场MTN002：8.69%
  • 15时代债：7.03%
  • 光大转债：1.27%
  • 17广州农村商业银行CD137：15.7%
  • 18杭州银行CD010：11.59%
  • 18上海银行CD071：11.59%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置