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汇添富价值成长均衡投资混合A

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富荣富恒两年定开债

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招商招利1个月期理财债券B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% 3.33% 3.38% 0.30% 0.14%
近1周 0.09% 0.11% -2.77% 0.05% 0.04%
近1月 0.22% 1.22% -0.50% 0.13% 0.08%
近3月 0.61% 3.78% 3.53% 0.38% 0.21%
近6月 0.99% 4.57% 5.45% 0.67% 0.39%
近1年 2.03% 6.89% 24.24% 0.95% 1.14%
近2年 2.42% 10.00% 45.23% 3.45% 2.29%
近3年 4.99% 19.14% 10.50% 5.38% 4.12%
2025年度 1.23%2.25%31.78%0.65%1.04%
2024年度 1.71%8.45%4.34%2.75%1.49%
2023年度 2.28%5.73%-20.29%1.83%1.68%
2022年度 1.65%0.58%-31.22%3.77%1.51%
2021年度 --2.23%--3.18%2.00%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0353（03-05） 1.2892（03-05） 0.7103（03-05） 1.1073（03-05） 1.1011（03-05）
累计净值 1.0855 1.2892 0.7103 1.1398 1.1011
成立时间 2021-08-13 2020-07-22 2021-02-05 2020-09-11 2014-09-25
最新规模 0.01亿 0.32亿 12.1亿 60.58亿 0.99亿
手续费 免费 0.3% 0.3% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.5 2.49 1.32 -5.55 -2.46
最大回撤(近一年) -0.14% -1.21% -16.11% 0.00% -0.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 创金合信 汇添富 富荣基金 招商基金
成立时间 2013-01-23 2014-07-09 2005-02-03 2016-01-25 2002-12-27
公司规模 974.2亿元 1675.35亿元 11247.26亿元 214.45亿元 9682.55亿元
旗下基金数 199只 209只 773只 31只 648只
旗下经理数 33人 47人 96人 12人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.62%
  • 中小板：1.35%
  • 创业板：0%
  • 主板：22.17%
  • 中小板：2.09%
  • 创业板：11.64%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新华保险：0.94%
  • 西部矿业：0.92%
  • 中煤能源：0.8%
  • 洛阳钼业：0.76%
  • 中国平安：0.69%
  • 中材科技：0.68%
  • 久立特材：0.67%
  • 中国太保：0.59%
  • 中国神华：0.53%
  • 神火股份：0.39%
  • 紫金矿业：7.14%
  • 宁德时代：6.54%
  • 腾讯控股：5.48%
  • 金诚信：3.08%
  • 中芯国际：3.06%
  • 新易盛：2.67%
  • 亿纬锂能：2.43%
  • 思源电气：2.09%
  • 中国太保：1.8%
  • 中国太保：1.61%
  • --
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持股集中度 -- 6.97% 35.90% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农业银行三农债：7.32%
  • 23宁波银行02：6.67%
  • 24上海银行债01：5.35%
  • 25成都建工SCP001：6.62%
  • 25绵阳投资MTN001：6.64%
  • 健帆转债：0.1%
  • 23招证C9：9.37%
  • 科顺转债：0.1%
  • 24国债05：14.58%
  • 24恒丰银行二级资本债02：7.48%
  • 25国债08：0.52%
  • 25国债13：0.2%
  • 金25转债：0.07%
  • 亿纬转债：0.08%
  • 25进出04：1.65%
  • 23徐州经开MTN001：1.53%
  • 23柯桥国资MTN002：1.69%
  • 23淮安投资MTN003：1.85%
  • 24六合新城MTN001：1.36%
  • 24先行控股MTN002：1.36%
  • 21川铁投MTN003：6.85%
  • 23北京国资MTN001：6.78%
  • 23鲁能源MTN002：6.77%
  • 25上海机场SCP011：9.9%
  • 25国开11：16.51%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置