- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.40% -0.66% -- 0.99% 1.17% 近1周 -0.02% -1.19% -- 0.09% -1.02% 近1月 0.18% -1.22% -- 0.39% -0.64% 近3月 0.41% -0.14% -- 1.17% 1.18% 近6月 0.88% 0.16% -- 1.65% 1.74% 近1年 1.55% 3.39% -- 3.68% 7.11% 近2年 4.83% 15.03% -- 6.61% 14.66% 近3年 8.85% 14.20% -- 11.12% 10.43% 2025年度 0.92% 6.12% -- 2.59% 7.05% 2024年度 4.11% 7.02% -- 3.85% 4.28% 2023年度 3.35% 3.99% 1.96% 3.22% 0.60% 2022年度 2.62% -1.90% -32.58% 2.65% 1.28% 2021年度 -- 4.88% -- -- 8.53%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0101（02-27） 1.2097（03-04） 0.5822（09-30） 1.0422（03-04） 1.1607（03-04） 累计净值 1.1340 1.2097 0.5822 1.1516 1.2387 成立时间 2021-09-08 2020-12-22 2021-09-29 2021-08-10 2020-11-18 最新规模 30.18亿 0.66亿 0.08亿 8.08亿 27.31亿 手续费 免费 0.3% -- 0.3% 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.03 0.56 -0.75 2.14 1.67 最大回撤(近一年) -0.45% -4.06% -28.11% -0.53% -3.45%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.88%
- 中小板：4.01%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 桐昆股份：5.29%
- 杭州银行：4.79%
- 海螺水泥：4.43%
- 亨通光电：4.33%
- 浙能电力：4.01%
- 苏农银行：3.86%
- 中国巨石：3.82%
- 新凤鸣：3.81%
- 常熟银行：3.81%
- 皖通高速：3.74%
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持股集中度 -- 7.65% 41.89% -- 8.18% -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开15：4.97%
- 20国开05：5%
- 21国开10：5.1%
- 25杭州银行03：5.34%
- 25国开15：6.19%
- 16广核01：4.59%
- 国投转债：2.53%
- 21福能01：9.15%
- 闻泰转债：2.07%
- 23泉城01：9.14%
- 春23转债：0.24%
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- 24海化集团MTN001：6.43%
- 24临沂投资MTN001(可持续挂钩)：5.24%
- 24潍坊投资MTN001：5.39%
- 24济南高新MTN003：6.34%
- 25河钢集MTN008：6.36%
- 冀东转债：3%
- 本钢转债：0.21%
- 恒逸转债：0.76%
- 洽洽转债：2.5%
- 紫银转债：1.04%
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持债集中度 -- -- -- 1.17% -- -
资产配置