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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.43% 1.25% 1.15% 1.09% 1.14%
近1周 0.03% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.10% 0.10% 0.09% 0.08%
近3月 0.34% 0.29% 0.29% 0.26% 0.28%
近6月 0.71% 0.62% 0.59% 0.52% 0.57%
近1年 1.55% 1.36% 1.26% 1.18% 1.25%
近2年 3.58% 3.14% 2.99% 2.77% 2.84%
近3年 5.79% 5.19% 4.84% 4.54% --
2024年度 1.97%1.72%1.66%1.55%1.53%
2023年度 2.15%2.00%1.81%1.73%--
2022年度 2.07%1.85%1.67%1.70%--
2021年度 --2.31%2.09%2.16%--
2020年度 --2.03%2.04%1.92%--
点击展开历史年度收益

近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2021-07-01 2016-10-18 2016-12-07 2014-11-25 2023-05-16
最新规模 245.5亿 0.47亿 71.59亿 39.05亿 0亿
手续费 免费 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.05 -3.44 -5.47 -8.91 -4.95
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 建信基金 中银证券 摩根基金（中国） 金信基金
成立时间 2005-02-03 2005-09-19 2002-02-28 2004-05-12 2015-07-03
公司规模 10931.25亿元 9686.87亿元 1317.35亿元 2107.59亿元 142.43亿元
旗下基金数 759只 335只 77只 237只 47只
旗下经理数 97人 68人 21人 32人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18农发11：0.79%
  • 24进出14：0.81%
  • 24农发31：0.85%
  • 25平安银行CD038：0.76%
  • 25广州农村商业银行CD043：0.95%
  • 21国开03：0.99%
  • 23国开02：0.89%
  • 25农发21：2.19%
  • 25北京银行CD074：0.75%
  • 25上海银行CD076：1.5%
  • 21国开03：1.53%
  • 24进出14：1.51%
  • 24民生银行CD448：2.47%
  • 25民生银行CD220：1.98%
  • 25农业银行CD324：1.48%
  • 21进出05：0.75%
  • 22农发12：0.83%
  • 24交通银行CD329：1.47%
  • 25皖交控SCP002：0.74%
  • 25国航SCP002：0.74%
  • 24武汉农商行CD128：1.87%
  • 24恒丰银行CD355：1.87%
  • 25一汽租赁CP002：1.89%
  • 25天津银行CD168：1.87%
  • 25长沙银行CD179：1.87%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置