- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.83% 0.85% 近1周 0.02% 0.02% 近1月 0.11% 0.11% 近3月 0.33% 0.33% 近6月 0.67% 0.67% 近1年 1.35% 1.39% 近2年 3.06% 3.11% 近3年 5.21% 5.34% 2025年度 1.52% 1.56% 2024年度 1.97% 2.00% 2023年度 2.15% 2.21% 2022年度 2.07% 1.87% 2021年度 -- 1.57%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-16） 1.0000（08-16） 累计净值 -- -- 成立时间 2021-07-01 2012-12-11 最新规模 271.1亿 145.79亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -3.94 -2.92 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：0.88%
- 25光大银行CD142：0.69%
- 25中信银行CD269：1.04%
- 25农业银行CD337：0.86%
- 26威海银行CD013：0.69%
- 25国开11：1.8%
- 25农发31：2.05%
- 25中国银行CD038：1.19%
- 25中国银行CD046：1.19%
- 25中国银行CD049：1.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置