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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.30% 0.19% 7.76% -5.21% 0.03%
近1周 -1.67% 0.02% -2.35% -3.80% -0.39%
近1月 0.13% 0.08% 1.11% -7.00% -0.31%
近3月 -0.05% 0.27% 11.90% -7.36% -0.08%
近6月 28.91% 0.55% 24.80% -8.02% 0.02%
近1年 37.35% 1.16% 60.07% -0.37% 4.66%
近2年 18.08% 2.74% 74.47% -8.68% 9.46%
近3年 43.26% 4.64% 45.10% -28.98% 10.85%
2025年度 29.23%1.22%54.14%1.89%5.04%
2024年度 0.93%1.66%3.23%-5.31%4.91%
2023年度 8.11%1.81%-11.41%-17.89%1.89%
2022年度 -19.03%1.77%-6.10%-20.48%-0.19%
2021年度 --2.14%---4.20%4.30%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 货币型 -- 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7123（03-04） 1.0000（03-05） 1.4275（03-04） 4.8080（03-05） 1.0339（03-05）
累计净值 1.7123 -- 1.4275 4.8080 1.2215
成立时间 2021-07-23 2014-07-17 2021-12-10 2013-05-03 2020-02-25
最新规模 0.49亿 316.77亿 0.8亿 89.23亿 4.76亿
手续费 -- 免费 -- 0.3% 0.8%
所获奖项 -- -- -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.61 -9.76 2.69 -0.16 1.74
最大回撤(近一年) -19.91% 0.00% -16.08% -9.96% -1.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 华安基金 易方达基金 汇添富 东证资管
成立时间 2001-04-17 1998-06-04 2001-04-17 2005-02-03 2010-06-08
公司规模 26198.38亿元 8225.81亿元 26198.38亿元 11247.26亿元 2135.68亿元
旗下基金数 859只 530只 859只 773只 241只
旗下经理数 116人 78人 116人 96人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.51%
  • 中小板：4.97%
  • 创业板：2.82%
  • 主板：3.1%
  • 中小板：1.51%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • Amicus Therapeutics Inc：1.39%
  • Praxis Precision Medicines Inc：1.3%
  • BioMarin Pharmaceutical Inc：1.28%
  • Travere Therapeutics Inc：1.28%
  • Halozyme Therapeutics Inc：1.24%
  • Roivant Sciences Ltd：1.24%
  • Exelixis Inc：1.23%
  • Vaxcyte Inc：1.22%
  • 再生元制药股份有限公司：1.22%
  • Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.21%
  • --
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  • 美的集团：9.63%
  • 海尔智家：8.19%
  • 贵州茅台：6.48%
  • 格力电器：6.09%
  • 海大集团：4.97%
  • 泸州老窖：3.26%
  • 福耀玻璃：3.05%
  • 东鹏饮料：3%
  • 安克创新：2.82%
  • 春风动力：2.81%
  • 立讯精密：0.6%
  • 腾讯控股：0.59%
  • 分众传媒：0.49%
  • 华鲁恒升：0.49%
  • 信达生物：0.48%
  • 安踏体育：0.45%
  • 瀚蓝环境：0.44%
  • 太阳纸业：0.42%
  • 伊利股份：0.33%
  • 中国海油：0.32%
持股集中度 12.61% -- -- 50.30% 4.61%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：1.5%
  • 25广州农村商业银行CD081：0.95%
  • 25上海银行CD120：3.15%
  • 25东莞农村商业银行CD137：1.57%
  • 25上海银行CD159：1.25%
  • 23国债16：4.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25进出04：0.62%
  • 25进出06：1.13%
  • --
  • --
  • --
  • 22工行二级资本债04A：6.47%
  • 23申证02：6.44%
  • 23中证G9：6.43%
  • 23华泰G9：4.4%
  • 25国债13：4.91%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置