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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)

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平安高等级债C

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华安创业板50指数C

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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C

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华富中证同业存单AAA指数7天持有期

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.83% 0.42% -2.51% -0.32% 0.20%
近1周 -4.15% 0.09% -5.55% -4.59% 0.03%
近1月 -3.15% 0.22% -4.52% -6.21% 0.09%
近3月 1.21% 0.58% 1.16% 2.17% 0.30%
近6月 29.54% 0.59% 13.68% 2.21% 0.59%
近1年 40.34% 0.44% 49.85% 15.79% 1.45%
近2年 17.72% 2.91% 84.07% 23.48% 3.29%
近3年 40.25% 5.28% 36.83% 3.88% 5.74%
2025年度 32.14%-0.37%54.17%14.57%1.27%
2024年度 -0.55%3.30%20.44%5.36%2.27%
2023年度 6.33%1.95%-23.20%-4.52%2.22%
2022年度 -25.88%1.83%---13.65%1.83%
2021年度 --2.17%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2425（03-03） 1.0669（03-04） 1.7128（03-04） 2.4930（03-04） 1.0813（03-04）
累计净值 0.2425 1.1359 1.7128 2.4930 1.0813
成立时间 2021-07-23 2020-04-22 2022-02-22 2021-11-26 2021-12-20
最新规模 5.41亿 0亿 5.11亿 0.63亿 3.66亿
手续费 -- 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.73 -1.09 1.9 0.8 -0.28
最大回撤(近一年) -20.18% -1.00% -19.23% -10.65% -0.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 平安基金 华安基金 银华基金 华富基金
成立时间 2001-04-17 2011-01-07 1998-06-04 2001-05-28 2004-04-19
公司规模 26198.38亿元 6974.46亿元 8225.81亿元 6478.11亿元 1260.43亿元
旗下基金数 859只 512只 530只 401只 181只
旗下经理数 116人 70人 78人 79人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：65.27%
  • 主板：12.56%
  • 中小板：8.88%
  • 创业板：5.42%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • Amicus Therapeutics Inc：1.39%
  • Praxis Precision Medicines Inc：1.3%
  • BioMarin Pharmaceutical Inc：1.28%
  • Travere Therapeutics Inc：1.28%
  • Halozyme Therapeutics Inc：1.24%
  • Roivant Sciences Ltd：1.24%
  • Exelixis Inc：1.23%
  • Vaxcyte Inc：1.22%
  • 再生元制药股份有限公司：1.22%
  • Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.21%
  • --
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  • 宁德时代：20.4%
  • 中际旭创：11.29%
  • 新易盛：8.3%
  • 东方财富：6.46%
  • 阳光电源：5.48%
  • 胜宏科技：3.79%
  • 汇川技术：3.21%
  • 迈瑞医疗：2.51%
  • 天孚通信：1.94%
  • 亿纬锂能：1.89%
  • 立讯精密：4.02%
  • 蓝思科技：2.79%
  • 三一重工：2.68%
  • 宁德时代：2.63%
  • 德业股份：2.48%
  • 华虹公司：2.48%
  • 中芯国际：2.47%
  • 永兴材料：2.45%
  • 通威股份：2.45%
  • 中航光电：2.41%
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持股集中度 12.61% -- 65.27% 26.86% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
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  • 22国开08：9.47%
  • 22国开05：12.27%
  • 23杭州银行02：7.25%
  • 24农发05：10.54%
  • 24农发15：10.33%
  • 亿纬转债：0.12%
  • --
  • --
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  • 国债2422：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农业银行CD262：8.14%
  • 25民生银行CD288：8.12%
  • 25中国银行CD026：8.13%
  • 25江苏银行CD088：8.14%
  • 25建设银行CD270：8.13%
持债集中度 -- -- -- -- --
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