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易方达中小企业100指数(LOF)C

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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C

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红塔红土瑞景纯债C

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中航瑞华ESG一年定开债发起C

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金元顺安行业精选混合C类

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.86% 27.89% 0.38% 0.62% --
近1周 -2.40% 3.90% 0.08% -0.04% --
近1月 2.10% 12.91% 0.10% 0.28% --
近3月 7.65% 32.29% 0.28% 0.28% --
近6月 12.94% 52.19% -0.28% 0.42% --
近1年 30.26% 95.68% 0.60% 1.61% --
近2年 50.78% 92.64% 3.31% 3.95% --
近3年 16.94% 88.73% 9.64% 10.82% --
2025年度 30.16%49.98%0.08%0.66%--
2024年度 7.85%7.31%4.05%4.66%2.25%
2023年度 -15.88%0.68%5.57%5.38%-22.45%
2022年度 -24.67%-7.46%1.57%----
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 指数型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5241（03-05） 2.1345（03-05） 1.0075（03-05） 1.0168（03-04） 0.8307（12-12）
累计净值 1.5241 2.1345 1.1285 1.1168 0.8307
成立时间 2021-07-21 2021-07-19 2021-05-11 2022-03-16 2022-05-10
最新规模 0.28亿 0.29亿 0.38亿 0.1亿 0.04亿
手续费 -- 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.7 4.18 -0.7 0.08 0.61
最大回撤(近一年) -13.21% -12.22% -1.59% -1.66% -8.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 鹏华基金 红塔红土 中航基金 金元顺安
成立时间 2001-04-17 1998-12-22 2012-06-12 2016-06-16 2006-11-13
公司规模 26198.38亿元 10231.83亿元 104.51亿元 554.97亿元 355.97亿元
旗下基金数 859只 751只 36只 66只 38只
旗下经理数 116人 88人 5人 20人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0%
  • 中小板：32.26%
  • 创业板：0%
  • 主板：18.89%
  • 中小板：4.69%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.68%
  • 中小板：15.04%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 立讯精密：5.94%
  • 比亚迪：5.55%
  • 北方华创：3.93%
  • 牧原股份：2.83%
  • 三花智控：2.63%
  • 海康威视：2.46%
  • 东山精密：2.39%
  • 沪电股份：2.22%
  • 科大讯飞：2.17%
  • 宁波银行：2.14%
  • 江西铜业：2.58%
  • 云铝股份：2.44%
  • 天山铝业：2.41%
  • 山金国际：2.34%
  • 厦门钨业：2.33%
  • 云南铜业：2.32%
  • 紫金矿业：2.3%
  • 金钼股份：2.3%
  • 南山铝业：2.28%
  • 中国铝业：2.28%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国化学：8.19%
  • 瀚蓝环境：7.92%
  • 中远海特：7.41%
  • 意华股份：5.18%
  • 禾望电气：4.98%
  • 太极股份：4.93%
  • 紫江企业：4.93%
  • 无锡振华：4.9%
  • 渤海租赁：4.71%
  • 华翔股份：4.57%
持股集中度 32.26% 23.58% -- -- 57.72%
五大重仓债券
(占比%)
  • 天赐转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24特国01：22.6%
  • 25国债01：17.67%
  • 25国债04：42.56%
  • --
  • --
  • 23中行债01：4.96%
  • 23南京银行01：5.96%
  • 23南京地铁MTN005：4.96%
  • 24津投19：5.16%
  • 25青岛城投MTN002B：4.98%
  • 25国债01：4.92%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 0.89% -- --
资产配置