- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -5.78% -- 2.08% -- 0.49% 近1周 -5.80% -- -0.15% -- 0.12% 近1月 -7.45% -- 0.19% -- 0.24% 近3月 -8.89% -- 1.71% -- 0.65% 近6月 -17.59% -- 1.68% -- 0.87% 近1年 -9.79% -- 3.34% -- 1.93% 近2年 -8.67% -- 10.78% -- 5.52% 近3年 -33.15% -- 9.92% -- 9.63% 2025年度 -5.91% -- 1.32% -- 1.20% 2024年度 0.69% -- 3.97% -- 4.67% 2023年度 -21.03% -- 2.66% -- 3.00% 2022年度 -8.13% -- -5.93% -- 3.27% 2021年度 -- -- -- -- 1.91%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.6559（03-05） 0.9523（10-23） 1.0622（03-05） 1.0000（12-23） 1.0333（03-05） 累计净值 0.6559 0.9523 1.0622 -- 1.1900 成立时间 2021-09-14 2017-03-29 2021-03-23 2012-10-19 2019-05-14 最新规模 0.34亿 0亿 0.87亿 -- 5.36亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.8 -- 0.6 5.34 0.68 最大回撤(近一年) -20.98% -- -2.84% 0.00% -0.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：42.24%
- 中小板：18.42%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴-W：8.88%
- 中国中免：8.04%
- 分众传媒：6.96%
- 牧原股份：5.96%
- 蜜雪集团：5.89%
- 中宠股份：5.5%
- 贵州茅台：5.23%
- 海底捞：5.08%
- 毛戈平：4.87%
- 美的集团：4.25%
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持股集中度 60.66% -- 5.54% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 16中信CD316：9.38%
- 17贴债24：5.2%
- 17浦发银行CD166：19.19%
- 17兴业银行CD223：9.59%
- 17光大银行CD025：9.49%
- 鸿路转债：0.19%
- 旺能转债：0.22%
- 盈峰转债：0.21%
- 本钢转债：0.2%
- 华海转债：0.39%
- 12农发03：19.61%
- 14农发30：19.73%
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- 22农发07：9.54%
- 23粤海MTN001：9.48%
- 24沪国资MTN001：9.42%
- 25国开03：9.27%
- 25国开08：9.32%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置