- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 16.10% -- 4.21% -6.17% 1.11% 近1周 -2.83% 0.62% -1.34% -0.34% 0.02% 近1月 -2.62% -3.60% -4.81% -2.73% 0.08% 近3月 -13.05% 1.06% -13.36% -4.37% 0.25% 近6月 5.36% -0.25% -4.83% 1.26% 0.52% 近1年 16.89% -- 5.01% -7.34% 1.16% 近2年 39.48% -- 0.88% 14.00% 2.78% 近3年 26.58% -- -22.99% 11.80% 4.63% 2024年度 18.73% -- -7.04% 19.00% 1.57% 2023年度 -7.98% -- -21.22% 0.97% 1.81% 2022年度 -20.38% -- -20.41% -7.22% 1.73% 2021年度 -- -- -- 7.52% 2.12% 2020年度 -- -- -- 2.71% 2.08%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 混合型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9030（12-19） 1.0477（12-19） 0.5873（12-19） 0.9268（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 0.9030 1.0763 0.5873 0.4025 -- 成立时间 2021-09-09 2025-01-17 2021-12-01 2015-05-27 2006-01-19 最新规模 23.06亿 0.48亿 0.03亿 0.37亿 712.09亿 手续费 -- 免费 免费 0.6% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.57 -- 0.16 -0.68 -9.83 最大回撤(近一年) -25.98% -- -20.06% -13.96% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.69%
- 中小板：4.94%
- 创业板：9.97%
- 主板：65.16%
- 中小板：0%
- 创业板：3.52%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 毛戈平：8.67%
- 泡泡玛特：8.29%
- 老铺黄金：7.96%
- 周大福：4.99%
- 曼卡龙：4.99%
- 一品红：4.98%
- 潮宏基：4.94%
- 三生国健：4.89%
- 菜百股份：4.48%
- 三生制药：4.41%
- 中国中车：14.4%
- 京沪高铁：12.3%
- 大秦铁路：12.08%
- 中国中铁：9.93%
- 中国铁建：6.34%
- 特锐德：3.52%
- 内蒙一机：2.8%
- 隧道股份：2.47%
- 中国通号：2.44%
- 时代电气：2.4%
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持股集中度 -- -- 58.60% 68.68% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债02：0.15%
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- 16国债19：0.68%
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- 19国开04：0.43%
- 24进出14：0.68%
- 24农发31：0.5%
- 24西安银行CD087：0.42%
- 25广州银行CD059：0.42%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置