- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -13.62% -1.50% 0.33% 0.55% -0.50% 近1周 -7.92% -2.57% 0.04% 0.07% -5.31% 近1月 -10.01% -2.70% 0.17% 0.24% -1.78% 近3月 -15.65% 1.02% 0.47% 0.76% 3.30% 近6月 -15.85% 3.60% 0.80% 0.69% 13.47% 近1年 -17.69% 16.23% 1.85% 2.49% 35.89% 近2年 29.22% 29.13% 4.33% 8.49% 91.84% 近3年 7.96% 15.41% 8.43% 12.60% 74.05% 2025年度 15.95% 15.61% 1.63% 2.55% 47.55% 2024年度 18.64% 17.33% 3.37% 6.21% 24.30% 2023年度 -8.35% -9.49% 3.63% 3.70% 1.36% 2022年度 -20.69% -16.24% 2.47% 2.27% -38.40% 2021年度 -- -- -- 3.60% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7713（03-04） 1.2236（03-04） 1.1408（03-04） 1.0691（03-04） 1.1430（03-04） 累计净值 0.7713 1.2236 1.1408 1.3661 1.1430 成立时间 2021-09-09 2021-07-23 2021-05-07 2017-01-18 2021-11-18 最新规模 20.09亿 0.47亿 0.65亿 2.56亿 2.64亿 手续费 -- -- 0.1% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.87 1.51 1.39 0.94 1.14 最大回撤(近一年) -26.53% -8.04% -0.07% -0.64% -22.49%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.27%
- 中小板：2.69%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.51%
- 中小板：11.85%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：8.7%
- 中国平安：7.36%
- 紫金矿业：5.73%
- 招商银行：5.26%
- 兴业银行：3.6%
- 长江电力：3.36%
- 寒武纪：2.84%
- 中信证券：2.83%
- 恒瑞医药：2.69%
- 工商银行：2.59%
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- 立讯精密：8.63%
- 寒武纪：8.18%
- 工业富联：7.35%
- 中芯国际：7.33%
- 京东方A：4.61%
- 兆易创新：4.25%
- 澜起科技：4.03%
- 东山精密：3.22%
- 豪威集团：3.18%
- 生益科技：2.58%
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持股集中度 -- 44.96% -- -- 53.36% -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债02：0.15%
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- 兴业转债：0.5%
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- 21张家城投MTN004：8.53%
- 23蓉城文化MTN001：6.87%
- 24兴业资产MTN001：8.57%
- 25贴债48：6.63%
- 25农发31：6.67%
- 20黑龙江债14：6.66%
- 22国开10：3.71%
- 23天津债96：4.65%
- 25进出06：4.3%
- 25国开03：4.25%
- 安克转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置