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招商产业债券C

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南方深证100ETF联接C

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华安新机遇灵活配置混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 19.68% 0.73% -- 10.37%
近1周 -- -1.40% 0.04% -1.12% -0.05%
近1月 -- -0.72% -0.03% 0.42% 0.58%
近3月 -- -5.32% 0.21% 0.35% 1.55%
近6月 -- 21.42% 0.24% 25.20% 10.45%
近1年 -- 18.20% 0.85% -- 10.06%
近2年 -- 6.53% 4.79% -- 17.39%
近3年 -- -1.53% 9.45% -- 12.43%
2024年度 ---11.20%3.64%--5.81%
2023年度 -2.89%-7.32%4.45%---4.08%
2022年度 -8.39%-2.85%2.11%----
2021年度 --3.27%5.96%----
2020年度 --44.76%3.65%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8885（09-06） 1.2203（12-19） 1.7413（12-19） 1.2528（12-19） 1.6102（12-19）
累计净值 0.8885 1.7643 1.9813 1.2528 1.6102
成立时间 2021-08-11 2017-08-01 2015-09-28 2025-05-21 2022-06-23
最新规模 0.07亿 0.22亿 8.19亿 0.3亿 0.04亿
手续费 -- 0.6%0.8% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.1 0.97 -1.3 -- 1.71
最大回撤(近一年) -8.34% -13.45% -0.44% -- -4.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长江资管 富安达基金 招商基金 南方基金 华安基金
成立时间 2014-09-16 2011-04-27 2002-12-27 1998-03-06 1998-06-04
公司规模 326.76亿元 96.57亿元 9375.67亿元 14806.43亿元 7918.67亿元
旗下基金数 65只 50只 627只 800只 531只
旗下经理数 15人 10人 96人 103人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.89%
  • 中小板：26.7%
  • 创业板：13.29%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.62%
  • 中小板：4.6%
  • 创业板：3.42%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯精密：9.79%
  • 蓝思科技：7.46%
  • 比亚迪：7.1%
  • 亿纬锂能：5.83%
  • 歌尔股份：5.29%
  • 东鹏饮料：5.08%
  • 海澜之家：4.83%
  • 盐津铺子：4.52%
  • 贵州茅台：4.02%
  • 山西汾酒：3.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • ST华通：3.42%
  • 宁德时代：1.42%
  • 中国太保：1.38%
  • 中矿资源：1.18%
  • 新城控股：1.11%
  • 宗申动力：1.08%
  • 紫金矿业：1.07%
  • 中际旭创：1.01%
  • 三环集团：0.99%
  • 纵横股份：0.98%
持股集中度 8.72% 57.88% -- -- 13.64%
五大重仓债券
(占比%)
  • 海亮转债：0.78%
  • 中信转债：0.57%
  • 鸿路转债：0.82%
  • 本钢转债：0.85%
  • 国投转债：1.04%
  • 22国债14：3.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东风转债：0%
  • 20东方资本债01：3.88%
  • 20信达二级资本债01：3.03%
  • 盈峰转债：0%
  • 21民生银行永续债01：6.31%
  • 25国债13：0.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 浦发转债：3.37%
  • 22交通银行二级01：4.99%
  • 欧22转债：0.02%
  • 24广发Y2：5.88%
  • 24怀化交投MTN001：3.99%
持债集中度 -- -- 1.02% -- --
资产配置