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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.06% 5.60% 13.19% -4.26% 15.58%
近1周 -2.43% -6.46% -4.85% -2.72% -5.82%
近1月 -1.21% -1.39% -0.62% -5.56% 1.76%
近3月 3.78% 7.52% 20.79% -4.88% 15.03%
近6月 7.78% 17.33% 23.10% -5.07% 12.95%
近1年 22.78% 35.32% 31.94% 7.25% 31.56%
近2年 37.74% 43.91% 82.17% -8.08% 74.04%
近3年 20.48% 47.69% 56.40% -22.68% 40.15%
2025年度 20.60%30.63%38.34%11.21%26.93%
2024年度 15.85%5.23%3.37%-21.87%16.03%
2023年度 -9.63%5.81%-3.21%1.99%-13.35%
2022年度 -18.67%-13.84%-26.04%-19.47%-26.84%
2021年度 --10.46%12.93%7.90%-19.56%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 股票型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9110（03-04） 12.7400（03-04） 1.6477（03-04） 3.1276（03-04） 2.0443（03-03）
累计净值 1.9110 15.2516 1.6477 3.1276 2.3143
成立时间 2021-08-02 2019-03-01 2020-03-26 2012-02-01 2008-06-27
最新规模 0亿 18.57亿 0.98亿 2.04亿 0.62亿
手续费 -- 2.5% 0.6%0.8% 0.6%1.0% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.86 2.3 1.06 0.42 1.5
最大回撤(近一年) -10.14% -13.25% -19.11% -9.87% -19.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 摩根基金（亚洲） 建信基金 摩根基金（中国） 海富通
成立时间 1998-03-06 1986-08-29 2005-09-19 2004-05-12 2003-04-18
公司规模 15187.55亿元 603.16亿元 9849.99亿元 2411.42亿元 2585.12亿元
旗下基金数 815只 27只 344只 243只 174只
旗下经理数 102人 11人 68人 32人 35人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- 电子：0.9% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.73%
  • 中小板：6.03%
  • 创业板：7.49%
  • 主板：36%
  • 中小板：22.38%
  • 创业板：0%
  • 主板：49.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 菲利华：7.49%
  • 阿里巴巴-W：7.17%
  • 腾讯控股：6.59%
  • 中芯国际：6.35%
  • 英维克：6.03%
  • 芯源微：4.67%
  • 芯原股份：4.6%
  • 上海复旦：4.49%
  • 中微公司：4.44%
  • 华虹半导体：4.42%
  • 百润股份：9.84%
  • 贵州茅台：9.67%
  • 阿里巴巴-W：8.73%
  • 腾讯控股：5.09%
  • 海大集团：4.76%
  • 泸州老窖：4.63%
  • 美团-W：4.26%
  • 牧原股份：4.04%
  • 天康生物：3.74%
  • 泡泡玛特：3.62%
  • 东方电气股份有限公司：6.2%
  • 长飞光纤光缆股份有限公司：6.01%
  • 中国重汽(香港)有限公司：5.85%
  • 信达生物制药：4.85%
  • 潍柴动力股份有限公司：4.79%
  • 京东健康股份有限公司：4.74%
  • 极兔速递环球有限公司：4.71%
  • 老铺黄金股份有限公司：4.51%
  • 中国人民保险集团股份有限公司：4.2%
  • 亚朵生活控股有限公司：4.1%
持股集中度 -- -- 56.25% 58.38% 49.96%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：3.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债10：0.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国开1702：0.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置