- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.06% -15.05% -3.03% 0.23% 0.24% 近1周 0.49% -6.24% -2.07% 0.02% 0.02% 近1月 0.54% -13.71% -11.56% 0.09% 0.11% 近3月 1.29% -17.71% 19.53% 0.31% 0.35% 近6月 0.71% -17.19% 14.30% 0.63% 0.69% 近1年 0.53% -15.71% 29.35% 1.15% 1.48% 近2年 7.86% 35.94% 73.45% 2.80% 3.36% 近3年 17.62% -4.70% 12.33% 4.45% 5.65% 2025年度 -0.98% 22.46% 45.94% 1.21% 1.53% 2024年度 11.27% 17.50% 9.86% 1.61% 1.94% 2023年度 5.31% -23.64% -23.86% 1.52% 2.22% 2022年度 3.31% -17.49% -14.99% 1.77% 2.09% 2021年度 -- -- -- 2.45% 2.58%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 混合型 货币型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0961（03-05） 0.6790（03-05） 1.0079（02-27） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 累计净值 1.2091 0.6790 1.0079 -- -- 成立时间 2021-09-15 2021-09-14 2021-12-03 2015-12-24 2016-12-22 最新规模 50.36亿 25.04亿 0.21亿 0.14亿 47.08亿 手续费 -- -- 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.37 -0.71 0.81 -7.49 -0.41 最大回撤(近一年) -2.44% -28.03% -24.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：47.87%
- 中小板：0%
- 创业板：10.92%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 斯菱智驱：8.22%
- 浙江荣泰：7.51%
- 恒立液压：6.25%
- 五洲新春：5.59%
- 力星股份：5.53%
- 恒勃股份：5.41%
- 美湖股份：5.41%
- 长盈精密：5.39%
- 伟创电气：4.88%
- 科森科技：4.6%
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持股集中度 -- -- 58.79% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开05：8.88%
- 22国开20：17.24%
- 23国开15：23.44%
- 23国开05：19.5%
- 23国开10：18.13%
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- 惠城转债：3.33%
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- 18国开06：4.22%
- 24农业银行CD170：4.03%
- 24农业银行CD058：1.61%
- 24兴业银行CD088：5.64%
- 24交通银行CD133：8.06%
- 25国开11：1.85%
- 25农发21：1.85%
- 25农发31：1.85%
- 25农业银行CD386：3.34%
- 25北京银行CD110：3.34%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置