- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -14.17% -8.83% 0.50% -- 0.20% 近1周 -7.84% -6.21% 0.13% -- 0.02% 近1月 -11.99% -7.37% 0.28% -- 0.09% 近3月 -16.01% -11.78% 0.76% -- 0.29% 近6月 -14.61% -17.80% 0.88% -- 0.59% 近1年 -11.73% -13.46% 1.39% -- 1.58% 近2年 32.30% 10.46% 3.91% -- 3.73% 近3年 -2.88% -9.89% 7.83% -- 5.81% 2025年度 22.82% 1.45% 0.31% -- 1.66% 2024年度 17.88% 19.38% 3.74% -- 2.16% 2023年度 -23.40% -14.99% 3.21% -- 2.11% 2022年度 -17.25% -17.14% 1.95% -- 2.71% 2021年度 -- -11.50% -- -- 2.65%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.6951（03-04） 1.0553（03-04） 1.0569（03-04） 1.2546（12-16） 1.0270（03-04） 累计净值 0.6951 1.0553 1.0985 1.2546 1.2920 成立时间 2021-09-14 2020-05-18 2021-12-24 2017-11-01 2015-06-10 最新规模 15.25亿 0.31亿 0亿 0.15亿 79.93亿 手续费 -- 免费 -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.55 -1.12 -0.1 0.93 0.52 最大回撤(近一年) -27.23% -21.34% -1.06% -16.70% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：70.19%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：17.04%
- 中小板：5.88%
- 创业板：8.15%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美团-W：9.93%
- 比亚迪股份：9.72%
- 贵州茅台：9.52%
- 美的集团：9.45%
- 腾讯控股：9.24%
- 小米集团-W：8.87%
- 五粮液：4.4%
- 泡泡玛特：3.79%
- 格力电器：2.9%
- 快手-W：2.37%
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- 五粮液：4.12%
- 贵州茅台：4.02%
- 泸州老窖：3.89%
- 亿纬锂能：3.07%
- 海大集团：3.03%
- 立讯精密：2.85%
- 精测电子：2.79%
- 闻泰科技：2.53%
- 古井贡酒：2.48%
- 凯利泰：2.29%
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持股集中度 -- 70.19% -- 31.07% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25国债01：1.26%
- 25国债08：2.1%
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- 18国开10：6.5%
- 24国开03：8.85%
- 25农发03：4.29%
- 25国开清发07：5.01%
- 25农发15：7.12%
- 蓝帆转债：0.13%
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- 24恒丰银行债01：2.9%
- 24中信银行债01：2.66%
- 24南京银行02：4.56%
- 24农发13：4.04%
- 25国新租赁MTN003：3.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置