- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.09% -- 0.36% -16.50% 8.50% 近1周 0.20% -- 0.13% -7.50% -3.43% 近1月 0.39% -- 0.20% -11.95% 1.59% 近3月 1.30% -- 0.43% -19.01% 12.47% 近6月 1.92% -- 0.33% -19.47% 17.97% 近1年 2.55% -- 0.97% -16.55% 53.77% 近2年 6.87% -- 4.33% 28.91% 86.87% 近3年 10.34% -- 8.82% 9.73% 56.07% 2025年度 0.70% -- 0.67% 20.68% 47.33% 2024年度 5.80% -- 4.40% 20.94% -4.40% 2023年度 2.48% -- 4.24% -8.45% 13.39% 2022年度 3.13% -- 1.08% -11.02% -- 2021年度 -- -- 3.63% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 QDII 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0650（03-05） 1.1950（10-19） 1.0756（03-05） 0.9034（03-04） 2.0711（03-05） 累计净值 1.1368 1.1950 1.4956 0.9034 2.0711 成立时间 2021-12-07 2016-09-29 2013-02-05 2021-11-24 2022-03-18 最新规模 1.2亿 0.08亿 4.86亿 9.97亿 19.03亿 手续费 -- -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- 2019年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.78 0.83 -0.68 -0.73 2.87 最大回撤(近一年) -0.90% -12.76% -0.74% -29.29% -8.60%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：40.15%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：86.84%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：5.68%
- 中小板：2%
- 创业板：3.55%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 联想集团：5.69%
- 中煤能源：5.47%
- 蓝月亮集团：4.34%
- 华润万象生活：4.03%
- ESR：3.93%
- 康师傅控股：3.76%
- 中国东方航空股份：3.74%
- 威高股份：3.4%
- 中国软件国际：3.04%
- 信义玻璃：2.75%
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- 腾讯控股有限公司：15.15%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：14.25%
- 拼多多控股公司：10.63%
- 小米集团：10.13%
- 美团：8.93%
- 网易股份有限公司：6.82%
- 携程集团有限公司：6.11%
- 百度集团股份有限公司：6%
- 京东集团股份有限公司：5.69%
- 快手科技：3.13%
- 蓝色光标：1.56%
- 江波龙：1.54%
- 中兴通讯：1.13%
- 东山精密：1.05%
- 潍柴动力：1.03%
- 格力电器：1.03%
- 阳光电源：1.01%
- 鹏辉能源：0.98%
- 国轩高科：0.95%
- 亨通光电：0.95%
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持股集中度 -- 40.15% -- 86.84% 11.23% -
五大重仓债券
(占比%)- 16农发18：8.59%
- 25鲁钢铁MTN002：8.6%
- 25德达投资MTN001：8.61%
- 25鲁宏桥MTN001(科创票据)：8.81%
- 25国开20：16.56%
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- 21国开05：3.89%
- 23粤科01：3.22%
- 23国开05：3.12%
- 24国开02：3.26%
- 24国开05：5.76%
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持债集中度 1.43% -- -- -- -- -
资产配置