- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.72% 1.56% 近1周 0.08% 0.02% 近1月 -0.16% 0.10% 近3月 1.00% 0.34% 近6月 0.49% 0.65% 近1年 1.03% 1.68% 近2年 7.03% 5.30% 近3年 9.53% 8.99% 2024年度 5.80% 3.52% 2023年度 2.48% 3.52% 2022年度 3.13% 3.61% 2021年度 -- 3.47% 2020年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0636（12-19） 1.0169（12-19） 累计净值 1.1254 1.1918 成立时间 2021-12-07 2020-01-13 最新规模 1.19亿 62.04亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.29 1.31 最大回撤(近一年) -1.33% -0.01%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开04：8.65%
- 21国开03：8.61%
- 25寿光金旭MTN001：8.69%
- 25鲁钢铁MTN002：8.59%
- 25鲁宏桥MTN001(科创票据)：8.79%
- 25光大银行债01：9.95%
- 25江苏银行01：9.9%
- 25民生银行债01：9.93%
- 25平安银行小微债01：9.87%
- 25中信银行小微债：9.94%
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持债集中度 1.35% -- -- -- -- -
资产配置