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大成成长回报六个月持有混合C

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宝盈安盛中短债债券A

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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -7.52% 5.44% 8.87% 0.16% 1.68%
近1周 -6.00% -2.78% -0.49% 0.03% -0.15%
近1月 -4.99% 0.42% 4.57% 0.09% 0.08%
近3月 -10.38% 4.74% 9.00% 0.25% 2.07%
近6月 -12.84% 8.77% 16.90% 0.47% 2.70%
近1年 -13.60% 15.93% 33.79% 1.31% 3.79%
近2年 26.51% 23.55% 55.36% 14.68% 5.40%
近3年 -0.88% 5.73% 27.57% 17.55% 5.97%
2025年度 16.55%11.03%24.99%0.84%1.88%
2024年度 15.47%5.06%14.61%14.07%2.30%
2023年度 -19.90%-9.09%-11.85%2.09%1.05%
2022年度 -22.88%-21.80%-11.59%---2.03%
2021年度 --3.67%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 债券型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8552（03-05） 0.9191（03-05） 1.2267（03-05） 1.0358（03-05） 1.0615（03-04）
累计净值 0.8552 0.9191 1.2267 1.1858 1.0615
成立时间 2021-08-05 2020-11-23 2021-08-03 2022-04-25 2021-08-25
最新规模 0.11亿 15.29亿 0.13亿 0.04亿 0.07亿
手续费 免费 0.6%1.0% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.61 1.37 2.07 -0.61 1.52
最大回撤(近一年) -25.64% -10.70% -11.78% -0.05% -1.17%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 富国基金 大成基金 宝盈基金 平安基金
成立时间 2007-08-05 1999-04-13 1999-04-12 2001-05-18 2011-01-07
公司规模 3545.72亿元 13606.8亿元 4646.62亿元 775.65亿元 6974.46亿元
旗下基金数 218只 809只 432只 124只 512只
旗下经理数 38人 106人 51人 20人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：62.44%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：28.27%
  • 中小板：15.15%
  • 创业板：0%
  • 主板：24.08%
  • 中小板：16.65%
  • 创业板：15.07%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中芯国际：9.48%
  • 腾讯控股：9.09%
  • 阿里巴巴-W：9.04%
  • 快手-W：7.74%
  • 华虹半导体：6.6%
  • 小鹏汽车-W：5.33%
  • 比亚迪股份：4.44%
  • 小米集团-W：3.94%
  • 美图公司：3.67%
  • 美团-W：3.11%
  • 华润置地：5.85%
  • 赛轮轮胎：5.35%
  • 海大集团：4.74%
  • 徐工机械：4.67%
  • 伊利股份：4.56%
  • 新洋丰：4.51%
  • 美亚光电：3.52%
  • 东方雨虹：3.48%
  • 豪迈科技：3.41%
  • 腾讯控股：3.33%
  • 宁德时代：9.57%
  • 豪迈科技：9.39%
  • 腾讯控股：8.3%
  • 爱旭股份：6.47%
  • 阳光电源：5.5%
  • 恩华药业：4.61%
  • 敏实集团：4.22%
  • 美的集团：2.82%
  • 杰瑞股份：2.65%
  • 浙江龙盛：2.27%
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持股集中度 62.44% 43.42% 55.80% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 合力转债：0.28%
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  • 鸿路转债：1.22%
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  • 23国债17：26.47%
  • 24国债05：36.18%
  • 25国债01：36.68%
  • --
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  • 25国债01：0.61%
  • 25国债08：5.26%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置