- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.55% -- 0.21% 0.57% 0.17% 近1周 0.09% -- 0.02% 0.10% -3.03% 近1月 0.35% -- 0.09% 0.28% -2.01% 近3月 0.60% -- 0.30% 0.74% 1.95% 近6月 1.39% -- 0.59% 0.74% 4.82% 近1年 2.70% -- 1.27% 1.40% 18.49% 近2年 6.69% -- 2.96% 4.31% 38.41% 近3年 12.45% -- 5.07% 8.01% 25.05% 2025年度 2.15% -- 1.34% 0.36% 18.61% 2024年度 5.09% -- 1.78% 4.37% 22.08% 2023年度 5.03% -- 2.01% 2.70% -7.97% 2022年度 2.58% -- 1.96% 2.53% -19.83% 2021年度 -- -- 2.34% 3.60% 4.39%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0359（02-27） 1.0133（12-27） 1.0000（03-04） 1.0115（03-04） 1.4688（03-04） 累计净值 1.1606 1.0633 -- 1.1983 1.7518 成立时间 2021-12-01 2016-12-27 2016-10-20 2019-03-07 2017-05-10 最新规模 16.23亿 0.1亿 82.12亿 20.07亿 17.53亿 手续费 0.3% -- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.46 0.73 -5.65 -0.11 1.5 最大回撤(近一年) -0.52% -0.48% 0.00% -0.79% -10.56%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.74%
- 中小板：0%
- 创业板：8.65%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：4.08%
- 中国平安：3.25%
- 紫金矿业：2.87%
- 中际旭创：2.62%
- 招商银行：2.46%
- 贵州茅台：2.31%
- 美的集团：2.2%
- 新易盛：1.95%
- 兴业银行：1.88%
- 药明康德：1.77%
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持股集中度 -- -- -- -- 25.39% -
五大重仓债券
(占比%)- 21资城01：3.49%
- 23华润银行小微债02：6.26%
- 23当阳债：4.08%
- 24豫航空港MTN011：4.42%
- 25农发21：4.97%
- 16新燃01：8.48%
- 国开1704：20.87%
- 国开1702：20.26%
- 国开1801：14.3%
- 19国债01：28.47%
- 25北京银行CD167：0.77%
- 25宁波银行CD196：0.77%
- 25光大银行CD223：1.16%
- 25交通银行CD266：0.92%
- 25交通银行CD280：1%
- 19农发06：10.82%
- 20国开15：18.55%
- 22国开05：5.44%
- 23黑龙江34：8.66%
- 24国开03：5.17%
- 23国债03：0.02%
- 25国债01：1.47%
- 25国债08：1.71%
- 25国债13：1.91%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置