- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.07% -- -- 2.13% 0.56% 近1周 -1.03% -- -- -0.73% 0.16% 近1月 -0.24% -- -- 0.13% 0.24% 近3月 4.79% -- -- 2.23% 0.68% 近6月 6.21% -- -- 3.22% 0.40% 近1年 12.27% -- -- 6.13% 0.32% 近2年 18.87% -- -- 9.59% 2.70% 近3年 6.87% -- -- 3.71% 5.84% 2025年度 9.06% -- -- 5.27% -0.60% 2024年度 2.00% -- -- 1.66% 3.41% 2023年度 -4.37% -- -- -3.23% 2.63% 2022年度 -9.21% -- -- -3.71% 2.29% 2021年度 -- 1.24% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 -- 债券型 混合型 -- 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9972（03-03） 1.0155（01-14） 1.0010（08-24） 1.0225（03-03） 1.0713（03-05） 累计净值 0.9972 1.0155 1.0010 1.0225 1.1213 成立时间 2021-12-14 2016-10-24 2016-12-22 2021-11-30 2021-09-10 最新规模 2.01亿 0.02亿 0亿 0.87亿 -- 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.48 -0.28 -- 1.04 -0.9 最大回撤(近一年) -6.14% -0.56% -- -4.19% -1.38%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：32.16%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 洁美科技：20.64%
- 星帅尔：11.52%
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持股集中度 -- -- 32.16% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债03：0.31%
- 25国债01：1.51%
- 国债2501：0.5%
- 25国债08：2.51%
- 25国债19：0.25%
- 21国开01：98.87%
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- 17鲁高速SCP001：7.09%
- 17招商银行CD065：7%
- 17江苏银行CD077：11.2%
- 17中信银行CD090：14%
- 17华夏银行CD096：11.2%
- 23国债03：0.93%
- 24特国01：8.58%
- 25国债01：0.37%
- 国债2508：3.96%
- 天准转债：0%
- 23渤海银行02：4.7%
- 24附息国债18：6.69%
- 24国开08：5.59%
- 25渤海银行债01：4.68%
- 25国开11：6.27%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置